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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 942.00 | 68 782.00 | 160.00 | 68 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 312.00 | 105 752.00 | 7 560.00 | 113 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 263.00 | 176 444.00 | 322 819.00 | 499 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 481.00 | | 42 481.00 | 42 481.00 |
BZ Autres créances | 1 626 353.00 | | 1 626 353.00 | 1 626 353.00 |
CF Disponibilités | 119 478.00 | | 119 478.00 | 119 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 107.00 | | 22 107.00 | 22 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 419.00 | | 1 810 419.00 | 1 810 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 682.00 | 176 444.00 | 2 133 238.00 | 2 309 682.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 314 550.00 | | 314 550.00 | 314 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 144 125.00 | 1 344 065.00 | | 1 144 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 794.00 | 400 060.00 | | 476 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 785 919.00 | 1 909 125.00 | | 1 785 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644.00 | 746.00 | | 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 819.00 | 58 900.00 | | 62 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 959.00 | 34 242.00 | | 35 959.00 |
EA Autres dettes | 247 897.00 | 89 614.00 | | 247 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 320.00 | 183 502.00 | | 347 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 238.00 | 2 092 627.00 | | 2 133 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 320.00 | 183 502.00 | | 347 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 642 017.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 642 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 083.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 669.00 | 52 941.00 | | 30 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 794.00 | 400 060.00 | | 476 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 926.00 | | 6 337.00 | 492 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 885.00 | | 6 337.00 | 108 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 099.00 | | | 315 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 360.00 | 6 083.00 | | 170 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 695.00 | 87.00 | | 68 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 665.00 | 5 996.00 | | 101 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 42 481.00 | 42 481.00 | | 42 481.00 |
VC Groupe et associés | 1 610 025.00 | 1 610 025.00 | | 1 610 025.00 |
VP Divers | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 107.00 | 22 107.00 | | 22 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 691 170.00 | 1 690 941.00 | 229.00 | 1 691 170.00 |