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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 872.00 | 185 461.00 | 98 411.00 | 283 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 968.00 | 252 908.00 | 242 060.00 | 494 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 983.00 | 449 339.00 | 581 645.00 | 1 030 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 528 885.00 | 112 020.00 | 1 416 865.00 | 1 528 885.00 |
BN En cours de production de biens | 57 749.00 | | 57 749.00 | 57 749.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 348 203.00 | | 2 348 203.00 | 2 348 203.00 |
BT Marchandises | 149 218.00 | | 149 218.00 | 149 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 105 303.00 | 34 768.00 | 3 070 535.00 | 3 105 303.00 |
BZ Autres créances | 3 336 730.00 | | 3 336 730.00 | 3 336 730.00 |
CF Disponibilités | 21 440.00 | | 21 440.00 | 21 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686 558.00 | | 686 558.00 | 686 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 234 086.00 | 146 788.00 | 11 087 299.00 | 11 234 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 265 070.00 | 596 127.00 | 11 668 943.00 | 12 265 070.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 1 183 934.00 | | | 1 183 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 818.00 | | | 245 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 446.00 | | | 1 597 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 569 705.00 | | | 1 569 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 315 873.00 | | | 1 315 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 428 875.00 | | | 2 428 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 668.00 | | | 659 668.00 |
EA Autres dettes | 4 097 375.00 | | | 4 097 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 071 497.00 | | | 10 071 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 668 943.00 | | | 11 668 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 585 465.00 | | | 9 585 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 909 544.00 | | | 909 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 136.00 | | 168 961.00 | 919 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 113.00 | 1 030 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 497.00 | 239 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 616.00 | 778 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 644.00 | | 10 497.00 | 239 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 493.00 | | 145 963.00 | 679 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 639.00 | 80 931.00 | 6 231.00 | 374 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 669.00 | 80 931.00 | 6 231.00 | 363 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 74 680.00 | 37 340.00 | | 74 680.00 |
6T Sur comptes clients | 42 973.00 | 34 768.00 | 42 973.00 | 42 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 653.00 | 72 108.00 | 42 973.00 | 117 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 653.00 | 72 108.00 | 42 973.00 | 117 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 108.00 | 42 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 234.00 | 81 234.00 | | 81 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 428 875.00 | 2 428 875.00 | | 2 428 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 204.00 | 199 204.00 | | 199 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 760.00 | 331 760.00 | | 331 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 097 375.00 | 4 097 375.00 | | 4 097 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 040 940.00 | 3 040 940.00 | | 3 040 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 363.00 | 64 363.00 | | 64 363.00 |
VB T. V. A. | 332 204.00 | 332 204.00 | | 332 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 925 420.00 | 925 420.00 | | 925 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 285.00 | 158 254.00 | 486 032.00 | 644 285.00 |
VI Groupe et associés | 1 234 639.00 | 1 234 639.00 | | 1 234 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 820.00 | | | 147 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 361.00 | 60 361.00 | | 60 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 001 307.00 | 3 001 307.00 | | 3 001 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686 558.00 | 686 558.00 | | 686 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 136 091.00 | 7 136 091.00 | | 7 136 091.00 |
VW T.V.A. | 68 344.00 | 68 344.00 | | 68 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 071 497.00 | 9 585 465.00 | 486 032.00 | 10 071 497.00 |