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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 120.00 | 12 025.00 | 2 095.00 | 14 120.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 041.00 | 427 595.00 | 274 447.00 | 702 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 820.00 | 612 726.00 | 180 094.00 | 792 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 155.00 | 1 052 346.00 | 702 810.00 | 1 755 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 060 220.00 | 47 384.00 | 2 012 836.00 | 2 060 220.00 |
BN En cours de production de biens | 141 815.00 | | 141 815.00 | 141 815.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 296 051.00 | 54 163.00 | 2 241 888.00 | 2 296 051.00 |
BT Marchandises | 211 365.00 | | 211 365.00 | 211 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 832 573.00 | 92 820.00 | 2 739 752.00 | 2 832 573.00 |
BZ Autres créances | 3 195 427.00 | | 3 195 427.00 | 3 195 427.00 |
CF Disponibilités | 1 242 367.00 | | 1 242 367.00 | 1 242 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236 115.00 | | 236 115.00 | 236 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 215 934.00 | 194 368.00 | 12 021 566.00 | 12 215 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 971 089.00 | 1 246 713.00 | 12 724 376.00 | 13 971 089.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 849 304.00 | 756 617.00 | | 849 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 683.00 | 192 687.00 | | 225 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 681.00 | 1 116 998.00 | | 1 242 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 008 578.00 | 2 440 379.00 | | 3 008 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 737 699.00 | 2 650 426.00 | | 2 737 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 922.00 | 2 097 434.00 | | 1 265 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 888 161.00 | 824 434.00 | | 888 161.00 |
EA Autres dettes | 3 581 335.00 | 4 183 624.00 | | 3 581 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 481 695.00 | 12 196 297.00 | | 11 481 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 724 376.00 | 13 313 295.00 | | 12 724 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 579 567.00 | 12 080 505.00 | | 8 579 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 635.00 | 2 015 606.00 | | 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 215.00 | | 228 323.00 | 1 533 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 383.00 | 1 755 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 383.00 | 1 494 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 794.00 | | | 242 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 272 922.00 | | 228 323.00 | 1 272 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 293.00 | 212 053.00 | | 840 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 394.00 | 631.00 | | 11 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 899.00 | 211 422.00 | | 828 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 62 308.00 | 101 547.00 | 62 308.00 | 62 308.00 |
6T Sur comptes clients | 80 208.00 | 92 820.00 | 80 208.00 | 80 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 516.00 | 194 368.00 | 142 516.00 | 142 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 516.00 | 194 368.00 | 142 516.00 | 142 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194 368.00 | 142 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 895.00 | 24 895.00 | | 24 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 265 922.00 | 1 265 922.00 | | 1 265 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 256.00 | 238 256.00 | | 238 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 105.00 | 358 105.00 | | 358 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 581 335.00 | 3 581 335.00 | | 3 581 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 686 724.00 | 2 686 724.00 | | 2 686 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 849.00 | 145 849.00 | | 145 849.00 |
VB T. V. A. | 160 387.00 | 160 387.00 | | 160 387.00 |
VC Groupe et associés | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 008 578.00 | 106 450.00 | 2 564 128.00 | 3 008 578.00 |
VI Groupe et associés | 2 712 804.00 | 2 712 804.00 | | 2 712 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 452.00 | | | 81 452.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 162.00 | 31 162.00 | | 31 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 017 988.00 | 3 017 988.00 | | 3 017 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 115.00 | 236 115.00 | | 236 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 271 614.00 | 6 264 114.00 | 7 500.00 | 6 271 614.00 |
VW T.V.A. | 260 638.00 | 260 638.00 | | 260 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 481 695.00 | 8 579 567.00 | 2 564 128.00 | 11 481 695.00 |