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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 978.00 | 203 310.00 | 100 668.00 | 303 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 617.00 | 336 405.00 | 264 212.00 | 600 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 739.00 | 550 685.00 | 606 054.00 | 1 156 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 687 887.00 | 112 020.00 | 1 575 867.00 | 1 687 887.00 |
BN En cours de production de biens | 86 044.00 | | 86 044.00 | 86 044.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 564 945.00 | | 2 564 945.00 | 2 564 945.00 |
BT Marchandises | 184 555.00 | | 184 555.00 | 184 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 870 120.00 | 28 705.00 | 2 841 415.00 | 2 870 120.00 |
BZ Autres créances | 2 967 344.00 | | 2 967 344.00 | 2 967 344.00 |
CF Disponibilités | 38 344.00 | | 38 344.00 | 38 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385 730.00 | | 385 730.00 | 385 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 784 969.00 | 140 725.00 | 10 644 244.00 | 10 784 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 941 708.00 | 691 410.00 | 11 250 298.00 | 11 941 708.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 1 279 752.00 | | | 1 279 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 044.00 | | | -177 044.00 |
DL TOTAL (I) | 1 270 402.00 | | | 1 270 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 828 667.00 | | | 1 828 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 602 108.00 | | | 2 602 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 495 607.00 | | | 1 495 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 713.00 | | | 742 713.00 |
EA Autres dettes | 3 310 802.00 | | | 3 310 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 979 897.00 | | | 9 979 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 250 298.00 | | | 11 250 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 283 731.00 | | | 9 283 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 074 779.00 | | | 1 074 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 983.00 | | 159 724.00 | 1 030 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 969.00 | 1 156 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 969.00 | 904 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 644.00 | | | 239 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 840.00 | | 159 724.00 | 778 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 339.00 | 101 564.00 | 218.00 | 449 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 369.00 | 101 564.00 | 218.00 | 438 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 112 020.00 | | | 112 020.00 |
6T Sur comptes clients | 34 768.00 | 28 705.00 | 34 768.00 | 34 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 788.00 | 28 705.00 | 34 768.00 | 146 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 788.00 | 28 705.00 | 34 768.00 | 146 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 705.00 | 34 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 433.00 | 82 433.00 | | 82 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 495 607.00 | 1 495 607.00 | | 1 495 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 979.00 | 192 979.00 | | 192 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 514.00 | 344 514.00 | | 344 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 310 802.00 | 3 310 802.00 | | 3 310 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 819 777.00 | 2 819 777.00 | | 2 819 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 343.00 | 50 343.00 | | 50 343.00 |
VB T. V. A. | 145 581.00 | 145 581.00 | | 145 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 828 667.00 | 1 132 501.00 | 696 165.00 | 1 828 667.00 |
VI Groupe et associés | 2 519 675.00 | 2 519 675.00 | | 2 519 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 638.00 | | | 187 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 794.00 | 61 794.00 | | 61 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 820 435.00 | 2 820 435.00 | | 2 820 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385 730.00 | 385 730.00 | | 385 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 230 694.00 | 6 223 194.00 | 7 500.00 | 6 230 694.00 |
VW T.V.A. | 143 425.00 | 143 425.00 | | 143 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 979 897.00 | 9 283 731.00 | 696 165.00 | 9 979 897.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | 71.00 | | 75.00 |