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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 120.00 | 11 394.00 | 2 726.00 | 14 120.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 104.00 | 296 170.00 | 246 935.00 | 543 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 818.00 | 532 729.00 | 197 089.00 | 729 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 215.00 | 840 293.00 | 692 923.00 | 1 533 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 635 667.00 | 62 308.00 | 2 573 359.00 | 2 635 667.00 |
BN En cours de production de biens | 135 812.00 | | 135 812.00 | 135 812.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 337 369.00 | | 2 337 369.00 | 2 337 369.00 |
BT Marchandises | 296 018.00 | | 296 018.00 | 296 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 229 715.00 | 80 208.00 | 3 149 508.00 | 3 229 715.00 |
BZ Autres créances | 3 744 462.00 | | 3 744 462.00 | 3 744 462.00 |
CF Disponibilités | 24 280.00 | | 24 280.00 | 24 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359 565.00 | | 359 565.00 | 359 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 762 888.00 | 142 516.00 | 12 620 372.00 | 12 762 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 296 104.00 | 982 809.00 | 13 313 295.00 | 14 296 104.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 756 617.00 | | | 756 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 687.00 | | | 192 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 998.00 | | | 1 116 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 440 379.00 | | | 2 440 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 650 426.00 | | | 2 650 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 097 434.00 | | | 2 097 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 824 434.00 | | | 824 434.00 |
EA Autres dettes | 4 183 624.00 | | | 4 183 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 196 297.00 | | | 12 196 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 313 295.00 | | | 13 313 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 080 505.00 | | | 12 080 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 015 606.00 | | | 2 015 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 212.00 | | 273 004.00 | 1 260 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 17 500.00 | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | | 1 533 215.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 272 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 644.00 | | 3 150.00 | 239 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 069.00 | | 264 853.00 | 1 008 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | 5 001.00 | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 788.00 | 171 505.00 | | 668 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 970.00 | 424.00 | | 10 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 818.00 | 171 081.00 | | 657 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 62 303.00 | | |
6T Sur comptes clients | 58 362.00 | 80 208.00 | | 58 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 362.00 | 142 516.00 | | 58 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 362.00 | 142 516.00 | | 58 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 192.00 | 8 039.00 | 25 153.00 | 33 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 097 434.00 | 2 097 434.00 | | 2 097 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 201.00 | 234 201.00 | | 234 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 322.00 | 347 322.00 | | 347 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 183 624.00 | 4 183 624.00 | | 4 183 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 094 264.00 | 3 094 264.00 | | 3 094 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 452.00 | 135 452.00 | | 135 452.00 |
VB T. V. A. | 201 575.00 | 201 575.00 | | 201 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 440 379.00 | 2 349 740.00 | 90 639.00 | 2 440 379.00 |
VI Groupe et associés | 2 617 234.00 | 2 617 234.00 | | 2 617 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 926.00 | | | 226 926.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 677.00 | 46 677.00 | | 46 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 542 500.00 | 3 542 500.00 | | 3 542 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359 565.00 | 359 565.00 | | 359 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 341 243.00 | 7 333 743.00 | 7 500.00 | 7 341 243.00 |
VW T.V.A. | 196 234.00 | 196 234.00 | | 196 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 196 297.00 | 12 080 505.00 | 115 792.00 | 12 196 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | 73.00 | | 74.00 |