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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 487.00 | 15 958.00 | 8 529.00 | 24 487.00 |
AP Constructions | 1 862 452.00 | 1 229 113.00 | 633 339.00 | 1 862 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050 669.00 | 968 092.00 | 82 577.00 | 1 050 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 262.00 | 275 018.00 | 131 244.00 | 406 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 833.00 | | 47 833.00 | 47 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 858 284.00 | 2 838 180.00 | 2 020 104.00 | 4 858 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 265.00 | | 32 265.00 | 32 265.00 |
BT Marchandises | 829 870.00 | | 829 870.00 | 829 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 876.00 | 878.00 | 62 998.00 | 63 876.00 |
BZ Autres créances | 368 098.00 | | 368 098.00 | 368 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 066.00 | | 130 066.00 | 130 066.00 |
CF Disponibilités | 28 804.00 | | 28 804.00 | 28 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 915.00 | | 76 915.00 | 76 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 893.00 | 878.00 | 1 529 015.00 | 1 529 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 388 177.00 | 2 839 058.00 | 3 549 119.00 | 6 388 177.00 |
CU Autres participations | 1 466 581.00 | 350 000.00 | 1 116 581.00 | 1 466 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 819.00 | | | -6 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 132.00 | | | 29 132.00 |
DK Provisions réglementées | 95 742.00 | | | 95 742.00 |
DL TOTAL (I) | 250 055.00 | | | 250 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 401 326.00 | | | 1 401 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 065.00 | | | 585 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206.00 | | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 501.00 | | | 662 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 193.00 | | | 394 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 18 522.00 | | | 18 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 234 250.00 | | | 234 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 299 064.00 | | | 3 299 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 549 119.00 | | | 3 549 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 114 594.00 | | | 2 114 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 576 826.00 | | 15 576 826.00 | 15 576 826.00 |
FD Production vendue biens | 1 890 484.00 | | 1 890 484.00 | 1 890 484.00 |
FG Production vendue services | 20 450.00 | | 20 450.00 | 20 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 487 760.00 | | 17 487 760.00 | 17 487 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 517 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 953 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 389 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 703.00 | |
GE Autres charges | | | 21 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 830 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -313 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 928.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 350 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -726 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 734 250.00 | | | 734 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 738 740.00 | | | 738 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 311.00 | | | 25 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 791.00 | | | 29 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 708 949.00 | | | 708 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 287.00 | | | -46 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 256 956.00 | | | 18 256 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 227 824.00 | | | 18 227 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 132.00 | | | 29 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 847 485.00 | | 15 289.00 | 4 847 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 514 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 490.00 | 4 858 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 490.00 | 3 319 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 487.00 | | | 24 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 308 584.00 | | 15 289.00 | 3 308 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 514 414.00 | | | 1 514 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 262 198.00 | 225 992.00 | 10.00 | 2 262 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 785.00 | 5 173.00 | | 10 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 251 413.00 | 220 819.00 | 10.00 | 2 251 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 95 742.00 | | | 95 742.00 |
6T Sur comptes clients | 1 630.00 | 703.00 | 1 455.00 | 1 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 630.00 | 350 703.00 | 1 455.00 | 1 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 372.00 | 350 703.00 | 1 455.00 | 97 372.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 703.00 | 1 455.00 | |
UG ‐ Financières | | 350 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 501.00 | 662 501.00 | | 662 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 100.00 | 172 100.00 | | 172 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 354.00 | 121 354.00 | | 121 354.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 522.00 | 18 522.00 | | 18 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 234 250.00 | 234 250.00 | | 234 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 833.00 | | | 47 833.00 |
UX Autres créances clients | 62 889.00 | | | 62 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 987.00 | | | 987.00 |
VB T. V. A. | 16 291.00 | | | 16 291.00 |
VC Groupe et associés | 52 144.00 | | | 52 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 401 326.00 | 216 857.00 | 217 676.00 | 1 401 326.00 |
VI Groupe et associés | 581 765.00 | 581 765.00 | | 581 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 540.00 | | | 271 540.00 |
VP Divers | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 751.00 | 50 751.00 | | 50 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 859.00 | | | 297 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 915.00 | | | 76 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 722.00 | 508 889.00 | 47 833.00 | 556 722.00 |
VW T.V.A. | 49 989.00 | 49 989.00 | | 49 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 298 857.00 | 2 114 388.00 | 217 676.00 | 3 298 857.00 |