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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 987.00 | 20 987.00 | | 20 987.00 |
AP Constructions | 2 193 030.00 | 1 858 790.00 | 334 240.00 | 2 193 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150 986.00 | 1 108 714.00 | 42 273.00 | 1 150 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 193.00 | 19 193.00 | | 19 193.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 246.00 | | 15 246.00 | 15 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 097.00 | | 49 097.00 | 49 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 452 040.00 | 3 007 683.00 | 444 357.00 | 3 452 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 877.00 | | 67 877.00 | 67 877.00 |
BZ Autres créances | 267 399.00 | | 267 399.00 | 267 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 335 276.00 | | 335 276.00 | 335 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 787 316.00 | 3 007 683.00 | 779 633.00 | 3 787 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 22 313.00 | 22 313.00 | | 22 313.00 |
DH Report à nouveau | -880 049.00 | -859 323.00 | | -880 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 934.00 | -20 726.00 | | 10 934.00 |
DK Provisions réglementées | 5 487.00 | 1 372.00 | | 5 487.00 |
DL TOTAL (I) | -709 315.00 | -724 364.00 | | -709 315.00 |
DP Provisions pour risques | 36 828.00 | 36 828.00 | | 36 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 828.00 | 36 828.00 | | 36 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827.00 | 10 677.00 | | 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 820.00 | 32 613.00 | | 74 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 356.00 | 29 161.00 | | 67 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 179.00 | 42 181.00 | | 19 179.00 |
EA Autres dettes | 1 289 938.00 | 1 313 200.00 | | 1 289 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 121.00 | 1 430 932.00 | | 1 452 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 633.00 | 743 396.00 | | 779 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 063.00 | | 328 063.00 | 328 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 063.00 | | 328 063.00 | 328 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -37.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 479.00 | |
GE Autres charges | | | 3 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 126.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 126.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 114.00 | 1 372.00 | | 4 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 114.00 | 1 372.00 | | 4 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 114.00 | -1 246.00 | | -4 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 235.00 | 283 986.00 | | 334 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 301.00 | 304 712.00 | | 323 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 934.00 | -20 726.00 | | 10 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 430 904.00 | | 110 684.00 | 3 430 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 097.00 | 49 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 451.00 | 49 097.00 | 3 452 040.00 | 40 451.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 451.00 | | 3 378 455.00 | 40 451.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 487.00 | | | 24 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 357 319.00 | | 61 587.00 | 3 357 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 097.00 | | 49 097.00 | 49 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 935 204.00 | 72 479.00 | | 2 935 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 987.00 | | | 20 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 914 217.00 | 72 479.00 | | 2 914 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 372.00 | 4 114.00 | | 1 372.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 828.00 | | | 36 828.00 |
6T Sur comptes clients | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 336.00 | 4 114.00 | 4 136.00 | 42 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 136.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 114.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 820.00 | 74 820.00 | | 74 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 356.00 | 67 356.00 | | 67 356.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 179.00 | 19 179.00 | | 19 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 289 938.00 | 1 289 938.00 | | 1 289 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 097.00 | | 49 097.00 | 49 097.00 |
UX Autres créances clients | 67 877.00 | 67 877.00 | | 67 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
VP Divers | 85 641.00 | 85 641.00 | | 85 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 758.00 | 181 758.00 | | 181 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 373.00 | 335 276.00 | 49 097.00 | 384 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 120.00 | 1 452 120.00 | | 1 452 120.00 |