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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 987.00 | 20 987.00 | | 20 987.00 |
AP Constructions | 2 157 524.00 | 1 734 875.00 | 422 649.00 | 2 157 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 117 291.00 | 1 083 915.00 | 33 377.00 | 1 117 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 193.00 | 19 067.00 | 126.00 | 19 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 097.00 | | 49 097.00 | 49 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 367 593.00 | 2 858 843.00 | 508 750.00 | 3 367 593.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 039.00 | 4 136.00 | 42 903.00 | 47 039.00 |
BZ Autres créances | 33 602.00 | | 33 602.00 | 33 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 861.00 | 4 136.00 | 78 725.00 | 82 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 450 454.00 | 2 862 979.00 | 587 475.00 | 3 450 454.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 22 313.00 | 22 313.00 | | 22 313.00 |
DH Report à nouveau | -339 677.00 | | | -339 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -519 646.00 | -339 677.00 | | -519 646.00 |
DK Provisions réglementées | 126.00 | 95 742.00 | | 126.00 |
DL TOTAL (I) | -704 883.00 | -89 622.00 | | -704 883.00 |
DP Provisions pour risques | 36 828.00 | | | 36 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 828.00 | | | 36 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 088.00 | 1 131 145.00 | | 30 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 100.00 | 646 401.00 | | 3 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 115.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 034.00 | 794 422.00 | | 54 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 566.00 | 302 423.00 | | 17 566.00 |
EA Autres dettes | 1 150 743.00 | 21 104.00 | | 1 150 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 255 531.00 | 2 915 610.00 | | 1 255 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 475.00 | 2 825 988.00 | | 587 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 531.00 | 2 015 055.00 | | 1 255 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 230 938.00 | | 4 230 938.00 | 4 230 938.00 |
FD Production vendue biens | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
FG Production vendue services | 159 333.00 | | 159 333.00 | 159 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 391 166.00 | | 4 391 166.00 | 4 391 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 55 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 446 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 904 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 875 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 768.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 828.00 | |
GE Autres charges | | | 7 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 818 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -372 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 763 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 764 076.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 702 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 187.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 235 425.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 617 417.00 | 15 000.00 | | 617 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 742.00 | | | 95 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 713 159.00 | 250 425.00 | | 713 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 000.00 | 27 204.00 | | 80 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 484 028.00 | 2 279.00 | | 1 484 028.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126.00 | | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 564 154.00 | 29 483.00 | | 1 564 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -850 995.00 | 220 942.00 | | -850 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 145.00 | -62 796.00 | | -1 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 923 537.00 | 18 277 535.00 | | 5 923 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 443 183.00 | 18 617 212.00 | | 6 443 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -519 646.00 | -339 677.00 | | -519 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 543.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 875 377.00 | | 8 900.00 | 4 875 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 466 581.00 | 49 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 516 684.00 | 3 367 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 103.00 | 3 294 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 487.00 | | | 24 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 335 211.00 | | 8 900.00 | 3 335 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515 678.00 | | | 1 515 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 686 152.00 | 205 348.00 | 32 656.00 | 2 686 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 987.00 | | | 20 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 665 165.00 | 205 348.00 | 32 656.00 | 2 665 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 763 839.00 | | 763 839.00 | 763 839.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 95 742.00 | 126.00 | 95 742.00 | 95 742.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 828.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 764 207.00 | 4 136.00 | 764 207.00 | 764 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 859 949.00 | 41 090.00 | 859 949.00 | 859 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 964.00 | 368.00 | |
UG ‐ Financières | | | 763 839.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 126.00 | 95 742.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 034.00 | 54 034.00 | | 54 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 150 743.00 | 1 150 743.00 | | 1 150 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 097.00 | | 49 097.00 | 49 097.00 |
UX Autres créances clients | 47 039.00 | 47 039.00 | | 47 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 088.00 | 30 088.00 | | 30 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 099 542.00 | | | 1 099 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 343.00 | 22 343.00 | | 22 343.00 |
VP Divers | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 695.00 | 16 695.00 | | 16 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 596.00 | 82 499.00 | 49 097.00 | 131 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 531.00 | 1 255 531.00 | | 1 255 531.00 |