| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 487.00 | 20 987.00 | 3 500.00 | 24 487.00 |
AP Constructions | 1 896 008.00 | 1 373 194.00 | 522 814.00 | 1 896 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 041 977.00 | 992 322.00 | 49 655.00 | 1 041 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 224.00 | 299 647.00 | 97 577.00 | 397 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 097.00 | | 49 097.00 | 49 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 875 376.00 | 3 449 990.00 | 1 425 386.00 | 4 875 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 875 382.00 | | 875 382.00 | 875 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 532.00 | 368.00 | 66 164.00 | 66 532.00 |
BZ Autres créances | 187 543.00 | | 187 543.00 | 187 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 841.00 | | 150 841.00 | 150 841.00 |
CF Disponibilités | 54 439.00 | | 54 439.00 | 54 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 230.00 | | 66 230.00 | 66 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 970.00 | 368.00 | 1 400 602.00 | 1 400 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 276 347.00 | 3 450 358.00 | 2 825 988.00 | 6 276 347.00 |
CU Autres participations | 1 466 581.00 | 763 839.00 | 702 742.00 | 1 466 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 22 313.00 | | | 22 313.00 |
DH Report à nouveau | | -6 818.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -339 677.00 | 29 131.00 | | -339 677.00 |
DK Provisions réglementées | 95 742.00 | 95 742.00 | | 95 742.00 |
DL TOTAL (I) | -89 622.00 | 250 055.00 | | -89 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 131 145.00 | 1 401 326.00 | | 1 131 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 401.00 | 585 065.00 | | 646 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115.00 | 206.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 421.00 | 662 501.00 | | 794 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 423.00 | 394 191.00 | | 302 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 000.00 | | |
EA Autres dettes | 21 103.00 | 18 521.00 | | 21 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 234 250.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 915 610.00 | 3 299 063.00 | | 2 915 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 825 988.00 | 3 549 118.00 | | 2 825 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 003 582.00 | | 16 003 582.00 | 16 003 582.00 |
FD Production vendue biens | 1 933 335.00 | | 1 933 335.00 | 1 933 335.00 |
FG Production vendue services | 26 868.00 | | 26 868.00 | 26 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 963 786.00 | | 17 963 786.00 | 17 963 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 979 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 783 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 181 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 775.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 413 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -623 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235 425.00 | 734 250.00 | | 235 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 4 490.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 425.00 | 738 740.00 | | 250 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 203.00 | 25 310.00 | | 27 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 279.00 | 4 480.00 | | 2 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 482.00 | 29 790.00 | | 29 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220 942.00 | 708 949.00 | | 220 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 796.00 | -46 287.00 | | -62 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 277 535.00 | 18 256 956.00 | | 18 277 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 617 212.00 | 18 227 824.00 | | 18 617 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -339 677.00 | 29 131.00 | | -339 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 543.00 | 15 260.00 | | 2 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 858 284.00 | | 42 864.00 | 4 858 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 771.00 | 4 875 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 771.00 | 3 335 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 487.00 | | | 24 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 319 383.00 | | 41 599.00 | 3 319 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 514 414.00 | | 1 264.00 | 1 514 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 488 180.00 | 221 463.00 | 23 492.00 | 2 488 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 958.00 | 5 029.00 | | 15 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 472 223.00 | 216 434.00 | 23 492.00 | 2 472 223.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 95 742.00 | | | 95 742.00 |
6T Sur comptes clients | 878.00 | | 510.00 | 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 878.00 | 413 839.00 | 510.00 | 350 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446 620.00 | 413 839.00 | 510.00 | 446 620.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 510.00 | |
UG ‐ Financières | | 413 839.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 422.00 | 794 422.00 | | 794 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 465.00 | 141 465.00 | | 141 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 406.00 | 98 406.00 | | 98 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 104.00 | 21 104.00 | | 21 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 097.00 | | | 49 097.00 |
UX Autres créances clients | 66 060.00 | | | 66 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 473.00 | | | 473.00 |
VB T. V. A. | 21 769.00 | | | 21 769.00 |
VC Groupe et associés | 65 946.00 | | | 65 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 131 145.00 | 230 590.00 | 300 980.00 | 1 131 145.00 |
VI Groupe et associés | 643 101.00 | 643 101.00 | | 643 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 084.00 | | | 270 084.00 |
VP Divers | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 302.00 | 52 302.00 | | 52 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 839.00 | | | 94 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 231.00 | | | 66 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 405.00 | 320 307.00 | 49 097.00 | 369 405.00 |
VW T.V.A. | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 915 495.00 | 2 014 939.00 | 300 980.00 | 2 915 495.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |