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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 142 230.00 | 142 230.00 | | 142 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 917.00 | 164 575.00 | 11 342.00 | 175 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 744.00 | 23 852.00 | 5 892.00 | 29 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 447.00 | | 23 447.00 | 23 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 338.00 | 330 657.00 | 40 681.00 | 371 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 379.00 | | 22 379.00 | 22 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 965.00 | | 104 965.00 | 104 965.00 |
BZ Autres créances | 68 619.00 | | 68 619.00 | 68 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 502.00 | | 200 502.00 | 200 502.00 |
CF Disponibilités | 44 046.00 | | 44 046.00 | 44 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 291.00 | | 449 291.00 | 449 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 629.00 | 330 657.00 | 489 972.00 | 820 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 323 499.00 | 382 693.00 | | 323 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 861.00 | -59 194.00 | | -53 861.00 |
DL TOTAL (I) | 278 023.00 | 331 884.00 | | 278 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | 102.00 | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 959.00 | 96 210.00 | | 144 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 697.00 | 74 827.00 | | 64 697.00 |
EA Autres dettes | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 949.00 | 171 139.00 | | 211 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 972.00 | 503 023.00 | | 489 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 554.00 | | 45 554.00 | 45 554.00 |
FD Production vendue biens | 155 947.00 | | 155 947.00 | 155 947.00 |
FG Production vendue services | 546 364.00 | | 546 364.00 | 546 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 866.00 | | 747 866.00 | 747 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 105.00 | |
GE Autres charges | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 683.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 683.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 669.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 177.00 | 879 789.00 | | 755 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 038.00 | 938 982.00 | | 809 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 861.00 | -59 194.00 | | -53 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 198.00 | | | 376 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 861.00 | 371 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 861.00 | 347 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 751.00 | | | 352 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 447.00 | | | 23 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 412.00 | 9 105.00 | 4 861.00 | 326 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 412.00 | 9 105.00 | 4 861.00 | 326 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 959.00 | 144 959.00 | | 144 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 565.00 | 17 565.00 | | 17 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 656.00 | 21 656.00 | | 21 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 447.00 | | | 23 447.00 |
UX Autres créances clients | 104 965.00 | | | 104 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 383.00 | | | 383.00 |
VB T. V. A. | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
VC Groupe et associés | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VP Divers | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 442.00 | | | 41 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 812.00 | 182 365.00 | 23 447.00 | 205 812.00 |
VW T.V.A. | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 949.00 | 211 949.00 | | 211 949.00 |