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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 142 230.00 | 142 230.00 | | 142 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 617.00 | 170 182.00 | 11 434.00 | 181 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 744.00 | 25 913.00 | 4 831.00 | 30 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 447.00 | | 23 447.00 | 23 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 038.00 | 338 325.00 | 39 712.00 | 378 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 327.00 | | 24 327.00 | 24 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 467.00 | | 85 467.00 | 85 467.00 |
BZ Autres créances | 28 703.00 | | 28 703.00 | 28 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 979.00 | | 200 979.00 | 200 979.00 |
CF Disponibilités | 57 872.00 | | 57 872.00 | 57 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 637.00 | | 404 637.00 | 404 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 674.00 | 338 325.00 | 444 349.00 | 782 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 269 638.00 | 323 499.00 | | 269 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 742.00 | -53 861.00 | | -23 742.00 |
DL TOTAL (I) | 254 280.00 | 278 023.00 | | 254 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 162.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 873.00 | 144 959.00 | | 121 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 956.00 | 64 697.00 | | 67 956.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 2 130.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 069.00 | 211 949.00 | | 190 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 349.00 | 489 972.00 | | 444 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 069.00 | 211 949.00 | | 190 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 607.00 | | 59 607.00 | 59 607.00 |
FD Production vendue biens | 168 998.00 | | 168 998.00 | 168 998.00 |
FG Production vendue services | 604 613.00 | | 604 613.00 | 604 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 218.00 | | 833 218.00 | 833 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 668.00 | |
GE Autres charges | | | 1 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 905.00 | | | -9 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 197.00 | 755 177.00 | | 850 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 939.00 | 809 038.00 | | 873 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 742.00 | -53 861.00 | | -23 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 338.00 | | 6 700.00 | 371 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 890.00 | | 6 700.00 | 347 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 447.00 | | | 23 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 657.00 | 7 668.00 | | 330 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 657.00 | 7 668.00 | | 330 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 873.00 | 121 873.00 | | 121 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 793.00 | 18 793.00 | | 18 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 107.00 | 23 107.00 | | 23 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 447.00 | | | 23 447.00 |
UX Autres créances clients | 85 467.00 | | | 85 467.00 |
VB T. V. A. | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
VC Groupe et associés | 19 914.00 | | | 19 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VP Divers | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 906.00 | 121 459.00 | 23 447.00 | 144 906.00 |
VW T.V.A. | 19 876.00 | 19 876.00 | | 19 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 069.00 | 190 069.00 | | 190 069.00 |