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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 142 230.00 | 142 230.00 | | 142 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 194.00 | 170 346.00 | 11 848.00 | 182 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 444.00 | 28 568.00 | 3 875.00 | 32 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 447.00 | | 23 447.00 | 23 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 315.00 | 341 144.00 | 39 171.00 | 380 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 554.00 | | 23 554.00 | 23 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 958.00 | | 70 958.00 | 70 958.00 |
BZ Autres créances | 26 028.00 | | 26 028.00 | 26 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 159 961.00 | | 159 961.00 | 159 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 039.00 | | 288 039.00 | 288 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 353.00 | 341 144.00 | 327 209.00 | 668 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 245 896.00 | 269 638.00 | | 245 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 596.00 | -23 742.00 | | -45 596.00 |
DL TOTAL (I) | 208 685.00 | 254 280.00 | | 208 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | 150.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 038.00 | 121 873.00 | | 49 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 014.00 | 67 956.00 | | 61 014.00 |
EA Autres dettes | 8 320.00 | 90.00 | | 8 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 525.00 | 190 069.00 | | 118 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 209.00 | 444 349.00 | | 327 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 190 069.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 158.00 | | 52 158.00 | 52 158.00 |
FD Production vendue biens | 155 788.00 | | 155 788.00 | 155 788.00 |
FG Production vendue services | 558 003.00 | | 558 003.00 | 558 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 948.00 | | 765 948.00 | 765 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 531.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 019.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 905.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 905.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 905.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 318.00 | 850 197.00 | | 781 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 913.00 | 873 939.00 | | 826 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 596.00 | -23 742.00 | | -45 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 038.00 | | 7 989.00 | 378 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 712.00 | 380 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 712.00 | 356 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 590.00 | | 7 989.00 | 354 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 447.00 | | | 23 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 325.00 | 8 531.00 | 5 712.00 | 338 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 325.00 | 8 531.00 | 5 712.00 | 338 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 038.00 | 49 038.00 | | 49 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 474.00 | 23 474.00 | | 23 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 447.00 | | 23 447.00 | 23 447.00 |
UX Autres créances clients | 70 958.00 | 70 958.00 | | 70 958.00 |
VB T. V. A. | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VC Groupe et associés | 17 362.00 | 17 362.00 | | 17 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VP Divers | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 971.00 | 104 524.00 | 23 447.00 | 127 971.00 |
VW T.V.A. | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 525.00 | 118 525.00 | | 118 525.00 |