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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 142 230.00 | 142 230.00 | | 142 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 512.00 | 180 744.00 | 9 768.00 | 190 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 113.00 | 31 463.00 | 5 650.00 | 37 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 447.00 | | 23 447.00 | 23 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 302.00 | 354 437.00 | 38 865.00 | 393 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 590.00 | | 44 590.00 | 44 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 381.00 | | 80 381.00 | 80 381.00 |
BZ Autres créances | 19 385.00 | | 19 385.00 | 19 385.00 |
CF Disponibilités | 121 967.00 | | 121 967.00 | 121 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 818.00 | | 275 818.00 | 275 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 121.00 | 354 437.00 | 314 684.00 | 669 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 258 379.00 | 218 339.00 | | 258 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 810.00 | 40 040.00 | | -43 810.00 |
DL TOTAL (I) | 222 954.00 | 266 763.00 | | 222 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 122.00 | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 504.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 602.00 | 70 930.00 | | 36 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 876.00 | 78 118.00 | | 54 876.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | 4 859.00 | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 730.00 | 159 533.00 | | 91 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 684.00 | 426 296.00 | | 314 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
FD Production vendue biens | 160 043.00 | | 160 043.00 | 160 043.00 |
FG Production vendue services | 587 136.00 | | 587 136.00 | 587 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 793.00 | | 757 793.00 | 757 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 238.00 | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 688.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 146.00 | 758 060.00 | | 766 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 956.00 | 718 020.00 | | 809 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 810.00 | 40 040.00 | | -43 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 869.00 | | 5 433.00 | 387 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 422.00 | | 5 433.00 | 364 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 447.00 | | | 23 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 199.00 | 5 238.00 | | 349 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 199.00 | 5 238.00 | | 349 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 602.00 | 36 602.00 | | 36 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 317.00 | 19 317.00 | | 19 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 615.00 | 24 615.00 | | 24 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 447.00 | | 23 447.00 | 23 447.00 |
UX Autres créances clients | 80 381.00 | 80 381.00 | | 80 381.00 |
VB T. V. A. | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VC Groupe et associés | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VP Divers | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 708.00 | 109 261.00 | 23 447.00 | 132 708.00 |
VW T.V.A. | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 730.00 | 91 730.00 | | 91 730.00 |