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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 414.00 | 1 385.00 | 29.00 | 1 414.00 |
AH Fonds commercial | 180 554.00 | | 180 554.00 | 180 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 729.00 | 22 707.00 | 7 022.00 | 29 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 054.00 | 31 459.00 | 9 594.00 | 41 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 733.00 | 55 552.00 | 206 181.00 | 261 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 148.00 | | 87 148.00 | 87 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 664.00 | | 180 664.00 | 180 664.00 |
BZ Autres créances | 195 146.00 | | 195 146.00 | 195 146.00 |
CF Disponibilités | 58 190.00 | | 58 190.00 | 58 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 369.00 | | 4 369.00 | 4 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 283.00 | | 526 283.00 | 526 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 016.00 | 55 552.00 | 732 464.00 | 788 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 944.00 | | | 130 944.00 |
DL TOTAL (I) | 179 544.00 | | | 179 544.00 |
DP Provisions pour risques | 20 193.00 | | | 20 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 193.00 | | | 20 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 410.00 | | | 33 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 276.00 | | | 116 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 215.00 | | | 99 215.00 |
EA Autres dettes | 31 321.00 | | | 31 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 224.00 | | | 242 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 726.00 | | | 532 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 464.00 | | | 732 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 374.00 | | | 525 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
FG Production vendue services | 1 355 245.00 | | 1 355 245.00 | 1 355 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366 726.00 | | 1 366 726.00 | 1 366 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 157.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 443.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352.00 | | | 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352.00 | | | 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | | | -114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 784.00 | | | 54 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 298.00 | | | 1 375 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 354.00 | | | 1 244 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 944.00 | | | 130 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 220.00 | | | 31 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 752.00 | | | 255 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 908.00 | | | 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 310.00 | | | 65 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 395.00 | 8 158.00 | | 47 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 908.00 | 478.00 | | 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 487.00 | 7 680.00 | | 46 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 750.00 | 11 443.00 | | 8 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 750.00 | 11 443.00 | | 8 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 443.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 411.00 | 33 411.00 | | 33 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 276.00 | 116 276.00 | | 116 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 322.00 | 31 322.00 | | 31 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242 225.00 | 242 225.00 | | 242 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 401.00 | | | 17 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 161.00 | 380 181.00 | 8 980.00 | 389 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 375.00 | 525 375.00 | | 525 375.00 |