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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
AH Fonds commercial | 186 031.00 | | 186 031.00 | 186 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 943.00 | 21 902.00 | 4 041.00 | 25 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 485.00 | 35 524.00 | 5 960.00 | 41 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 854.00 | 58 841.00 | 205 013.00 | 263 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 657.00 | | 90 657.00 | 90 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 693.00 | 510.00 | 277 182.00 | 277 693.00 |
BZ Autres créances | 332 499.00 | | 332 499.00 | 332 499.00 |
CF Disponibilités | 29 463.00 | | 29 463.00 | 29 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 433.00 | 510.00 | 733 922.00 | 734 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 287.00 | 59 352.00 | 938 935.00 | 998 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 419.00 | | | 208 419.00 |
DL TOTAL (I) | 257 019.00 | | | 257 019.00 |
DP Provisions pour risques | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 457.00 | | | 61 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 991.00 | | | 16 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 976.00 | | | 210 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 391.00 | | | 94 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
EA Autres dettes | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 920.00 | | | 278 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 065.00 | | | 675 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 935.00 | | | 938 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 073.00 | | | 658 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 818.00 | | 9 818.00 | 9 818.00 |
FG Production vendue services | 1 546 574.00 | | 1 546 574.00 | 1 546 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 556 393.00 | | 1 556 393.00 | 1 556 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 510.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 850.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 143.00 | | | 24 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 165.00 | | | 20 165.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 193.00 | | | 20 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 719.00 | | | 41 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177.00 | | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 356.00 | | | 39 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 426.00 | | | 85 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 625 035.00 | | | 1 625 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 616.00 | | | 1 416 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 419.00 | | | 208 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 336.00 | | | 19 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 734.00 | | | 261 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 784.00 | | | 70 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 552.00 | 6 898.00 | 3 609.00 | 55 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 385.00 | 29.00 | | 1 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 167.00 | 6 869.00 | 3 609.00 | 54 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 193.00 | 6 850.00 | 20 193.00 | 20 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 193.00 | 6 850.00 | 20 193.00 | 20 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 850.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 457.00 | 61 457.00 | | 61 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 977.00 | 210 977.00 | | 210 977.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278 921.00 | 278 921.00 | | 278 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
UX Autres créances clients | 277 694.00 | | | 277 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 332 499.00 | | | 332 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 391.00 | 94 391.00 | | 94 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 293.00 | 614 313.00 | 8 980.00 | 623 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 074.00 | 658 074.00 | | 658 074.00 |