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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
AH Fonds commercial | 186 031.00 | | 186 031.00 | 186 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 881.00 | 20 690.00 | 3 191.00 | 23 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 300.00 | 41 456.00 | 9 844.00 | 51 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 328.00 | 63 560.00 | 206 767.00 | 270 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 313.00 | | 66 313.00 | 66 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 013.00 | 9 572.00 | 183 440.00 | 193 013.00 |
BZ Autres créances | 104 230.00 | | 104 230.00 | 104 230.00 |
CF Disponibilités | 70 296.00 | | 70 296.00 | 70 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 708.00 | 9 572.00 | 428 135.00 | 437 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 037.00 | 73 133.00 | 634 903.00 | 708 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 518.00 | | | 96 518.00 |
DL TOTAL (I) | 145 119.00 | | | 145 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 535.00 | | | 37 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 008.00 | | | 106 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 072.00 | | | 84 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | | | 64.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 864.00 | | | 253 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 784.00 | | | 489 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 903.00 | | | 634 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 345.00 | | | 487 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 921.00 | | 3 382.00 | 271 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 280.00 | 7 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 975.00 | 270 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 695.00 | 75 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 446.00 | | | 187 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 495.00 | | 3 382.00 | 75 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 009.00 | 106 009.00 | | 106 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 072.00 | 84 072.00 | | 84 072.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8L Produits constatés d’avance | 253 865.00 | 253 865.00 | | 253 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 193 013.00 | 193 013.00 | | 193 013.00 |
VI Groupe et associés | 37 535.00 | 37 535.00 | | 37 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 231.00 | 104 231.00 | | 104 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 799.00 | 301 099.00 | 7 700.00 | 308 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 346.00 | 487 346.00 | | 487 346.00 |