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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
AH Fonds commercial | 186 031.00 | | 186 031.00 | 186 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 834.00 | 20 976.00 | 4 857.00 | 25 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 660.00 | 38 465.00 | 11 194.00 | 49 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 920.00 | 60 857.00 | 211 063.00 | 271 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 820.00 | | 73 820.00 | 73 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 063.00 | 584.00 | 391 478.00 | 392 063.00 |
BZ Autres créances | 148 882.00 | | 148 882.00 | 148 882.00 |
CF Disponibilités | 30 041.00 | | 30 041.00 | 30 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 230.00 | 584.00 | 651 645.00 | 652 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 151.00 | 61 441.00 | 862 709.00 | 924 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 509.00 | | | 152 509.00 |
DL TOTAL (I) | 201 109.00 | | | 201 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 454.00 | | | 29 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 849.00 | | | 211 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 326.00 | | | 135 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
EA Autres dettes | 488.00 | | | 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 273 918.00 | | | 273 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 599.00 | | | 661 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 709.00 | | | 862 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 521.00 | | | 656 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
FG Production vendue services | 1 655 256.00 | | 1 655 256.00 | 1 655 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 658 151.00 | | 1 658 151.00 | 1 658 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 684 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 467 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 299.00 | | | 19 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 584.00 | | | 16 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 584.00 | | | 16 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 584.00 | | | -16 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 882.00 | | | 49 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 686 320.00 | | | 1 686 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 810.00 | | | 1 533 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 509.00 | | | 152 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 855.00 | | 12 634.00 | 263 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 567.00 | 271 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 567.00 | 75 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 447.00 | | | 187 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 429.00 | | 12 634.00 | 67 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 841.00 | 6 584.00 | 4 568.00 | 58 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 427.00 | 6 584.00 | 4 568.00 | 57 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 454.00 | 29 454.00 | | 29 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 849.00 | 211 849.00 | | 211 849.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 273 918.00 | 273 918.00 | | 273 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
UX Autres créances clients | 392 063.00 | 392 063.00 | | 392 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10.00 | | | 10.00 |
VP Divers | 148 882.00 | 148 882.00 | | 148 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 326.00 | 135 326.00 | | 135 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 230.00 | 547 250.00 | 8 980.00 | 556 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 522.00 | 656 522.00 | | 656 522.00 |