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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229 712.00 | 229 712.00 | | 229 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 222.00 | 229 712.00 | 12 510.00 | 242 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 625 259.00 | 4 610.00 | 3 620 650.00 | 3 625 259.00 |
BZ Autres créances | 12 242 184.00 | | 12 242 184.00 | 12 242 184.00 |
CF Disponibilités | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 259.00 | | 234 259.00 | 234 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 103 489.00 | 4 610.00 | 16 098 879.00 | 16 103 489.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 64 842.00 | | 64 842.00 | 64 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 410 553.00 | 234 322.00 | 16 176 231.00 | 16 410 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 553 250.00 | 3 553 250.00 | | 3 553 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 302 472.00 | 302 472.00 | | 302 472.00 |
DH Report à nouveau | 4 900 945.00 | 4 750 194.00 | | 4 900 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 157.00 | 150 750.00 | | -77 157.00 |
DL TOTAL (I) | 8 689 675.00 | 8 766 832.00 | | 8 689 675.00 |
DP Provisions pour risques | 64 842.00 | 77 774.00 | | 64 842.00 |
DQ Provisions pour charges | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 64 842.00 | 117 774.00 | | 64 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 712 367.00 | 19 666 657.00 | | 1 712 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 38.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 491.00 | 116 940.00 | | 85 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773 251.00 | 910 484.00 | | 773 251.00 |
EA Autres dettes | 2 234 811.00 | 8 518.00 | | 2 234 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 590 843.00 | 2 129 336.00 | | 2 590 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 396 763.00 | 22 831 974.00 | | 7 396 763.00 |
ED (V) | 24 950.00 | 1 314.00 | | 24 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 176 231.00 | 31 717 894.00 | | 16 176 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 802 454.00 | | 6 802 454.00 | 6 802 454.00 |
FG Production vendue services | 3 230 265.00 | | 3 230 265.00 | 3 230 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 032 719.00 | | 10 032 719.00 | 10 032 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 161 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 527 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 251 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 419.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 154 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 087.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 77 774.00 | |
GN Différences positives de change | | | 190 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 469.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 842.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 756.00 | | | 65 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 756.00 | | | 65 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5 000.00 | 50.00 | | -5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 229 712.00 | | | 229 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 712.00 | 50.00 | | 228 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 956.00 | -50.00 | | -162 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 226.00 | 80 739.00 | | 83 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 532 322.00 | 8 228 356.00 | | 10 532 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 609 479.00 | 8 077 606.00 | | 10 609 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 157.00 | 150 750.00 | | -77 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 143.00 | 26 175.00 | | 5 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 297.00 | | | 493 297.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 762.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 903.00 | 3 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 075.00 | 242 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 351.00 | 229 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236 821.00 | 8 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 063.00 | | | 231 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 569.00 | | | 245 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 665.00 | | | 16 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 297.00 | 2 674.00 | 238 972.00 | 236 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 351.00 | 800.00 | 2 151.00 | 1 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 947.00 | 1 874.00 | 236 821.00 | 234 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 774.00 | 64 842.00 | 117 774.00 | 117 774.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 229 712.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 674.00 | 3 419.00 | 7 484.00 | 8 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 674.00 | 233 131.00 | 7 484.00 | 8 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 448.00 | 297 974.00 | 125 258.00 | 126 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 419.00 | 47 484.00 | |
UG ‐ Financières | | 64 842.00 | 77 774.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 229 712.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 491.00 | 85 491.00 | | 85 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 963.00 | 210 963.00 | | 210 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 396.00 | 153 396.00 | | 153 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 234 811.00 | 2 234 811.00 | | 2 234 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 590 843.00 | 2 590 843.00 | | 2 590 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
UX Autres créances clients | 3 625 259.00 | | | 3 625 259.00 |
VC Groupe et associés | 12 242 184.00 | | | 12 242 184.00 |
VI Groupe et associés | 1 712 367.00 | 1 712 367.00 | | 1 712 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 259.00 | | | 234 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 105 465.00 | 16 101 703.00 | 3 762.00 | 16 105 465.00 |
VW T.V.A. | 399 145.00 | 399 145.00 | | 399 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 396 763.00 | 7 396 763.00 | | 7 396 763.00 |