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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229 712.00 | 229 712.00 | | 229 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 712.00 | 229 712.00 | | 229 712.00 |
BZ Autres créances | 4 552 536.00 | | 4 552 536.00 | 4 552 536.00 |
CF Disponibilités | 131 762.00 | | 131 762.00 | 131 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 684 298.00 | | 4 684 298.00 | 4 684 298.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 914 010.00 | 229 712.00 | 4 684 298.00 | 4 914 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 553 250.00 | 3 553 250.00 | | 3 553 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 302 472.00 | 302 472.00 | | 302 472.00 |
DH Report à nouveau | 58 872.00 | 4 823 788.00 | | 58 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 671.00 | 35 084.00 | | -8 671.00 |
DL TOTAL (I) | 3 916 088.00 | 8 724 760.00 | | 3 916 088.00 |
DP Provisions pour risques | | 46 414.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 46 414.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 723.00 | 2 269 728.00 | | 495 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 580.00 | 40 000.00 | | 26 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 609.00 | 6 418.00 | | 13 609.00 |
EA Autres dettes | | 1 924 977.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 725.00 | 741 904.00 | | 159 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 637.00 | 4 983 027.00 | | 695 637.00 |
ED (V) | 72 572.00 | | | 72 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 684 298.00 | 13 754 201.00 | | 4 684 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
FG Production vendue services | 558 342.00 | | 558 342.00 | 558 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 393.00 | | 564 393.00 | 564 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 47 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 126 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 019.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 019.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 303.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 747.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 050.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 050.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 513.00 | 5 307.00 | | 24 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 693.00 | 2 111 883.00 | | 617 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 364.00 | 2 076 799.00 | | 626 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 671.00 | 35 084.00 | | -8 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 712.00 | | | 229 712.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 712.00 | | | 229 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 414.00 | | 46 414.00 | 46 414.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 229 712.00 | | | 229 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 712.00 | | | 229 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 126.00 | | 46 414.00 | 276 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 580.00 | 26 580.00 | | 26 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 725.00 | 159 725.00 | | 159 725.00 |
VB T. V. A. | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VC Groupe et associés | 4 550 076.00 | 4 550 076.00 | | 4 550 076.00 |
VI Groupe et associés | 495 723.00 | 495 723.00 | | 495 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 552 536.00 | 4 552 536.00 | | 4 552 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 637.00 | 695 637.00 | | 695 637.00 |