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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229 712.00 | 229 712.00 | | 229 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 712.00 | 229 712.00 | | 229 712.00 |
BZ Autres créances | 4 004 412.00 | | 4 004 412.00 | 4 004 412.00 |
CF Disponibilités | 108 254.00 | | 108 254.00 | 108 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 112 666.00 | | 4 112 666.00 | 4 112 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 342 378.00 | 229 712.00 | 4 112 666.00 | 4 342 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 553 250.00 | 3 553 250.00 | | 3 553 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 302 472.00 | 302 472.00 | | 302 472.00 |
DH Report à nouveau | 50 201.00 | 58 872.00 | | 50 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 110.00 | -8 671.00 | | 6 110.00 |
DL TOTAL (I) | 3 922 198.00 | 3 916 088.00 | | 3 922 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 235.00 | 495 723.00 | | 151 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 930.00 | 26 580.00 | | 22 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 398.00 | 13 609.00 | | 6 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 905.00 | 159 725.00 | | 9 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 468.00 | 695 637.00 | | 190 468.00 |
ED (V) | | 72 572.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 112 666.00 | 4 684 298.00 | | 4 112 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -10 000.00 | | -10 000.00 | -10 000.00 |
FG Production vendue services | 159 736.00 | | 159 736.00 | 159 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 736.00 | | 149 736.00 | 149 736.00 |
FQ Autres produits | | | 72 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 558.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 460.00 | | | -1 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 513.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 216.00 | 617 693.00 | | 226 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 107.00 | 626 364.00 | | 220 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 110.00 | -8 671.00 | | 6 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 712.00 | | | 229 712.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 712.00 | | | 229 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 229 712.00 | | | 229 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 712.00 | | | 229 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 712.00 | | | 229 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 930.00 | 22 930.00 | | 22 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
VB T. V. A. | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VC Groupe et associés | 3 985 030.00 | 3 985 030.00 | | 3 985 030.00 |
VI Groupe et associés | 151 235.00 | 151 235.00 | | 151 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 004 412.00 | 4 004 412.00 | | 4 004 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 468.00 | 190 468.00 | | 190 468.00 |