| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229 712.00 | 229 712.00 | | 229 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 229 712.00 | 229 712.00 | | 229 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 706 901.00 | | 13 706 901.00 | 13 706 901.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 707 787.00 | | 13 707 787.00 | 13 707 787.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 46 414.00 | | 46 414.00 | 46 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 983 913.00 | 229 712.00 | 13 754 201.00 | 13 983 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 553 250.00 | 3 553 250.00 | | 3 553 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 302 472.00 | 302 472.00 | | 302 472.00 |
DH Report à nouveau | 4 823 788.00 | 4 900 945.00 | | 4 823 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 084.00 | -77 157.00 | | 35 084.00 |
DL TOTAL (I) | 8 724 760.00 | 8 689 675.00 | | 8 724 760.00 |
DP Provisions pour risques | 46 414.00 | 64 842.00 | | 46 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 414.00 | 64 842.00 | | 46 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 269 728.00 | 1 712 367.00 | | 2 269 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 000.00 | 85 491.00 | | 40 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 418.00 | 773 251.00 | | 6 418.00 |
EA Autres dettes | 1 924 977.00 | 2 234 811.00 | | 1 924 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 741 904.00 | 2 590 843.00 | | 741 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 983 027.00 | 7 396 763.00 | | 4 983 027.00 |
ED (V) | | 24 950.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 754 201.00 | 16 176 231.00 | | 13 754 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 187 510.00 | | 187 510.00 | 187 510.00 |
FG Production vendue services | 1 835 331.00 | | 1 835 331.00 | 1 835 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 022 842.00 | | 2 022 842.00 | 2 022 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 027 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 881 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 976 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 316.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64 842.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 432.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 414.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 65 756.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65 756.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | -5 000.00 | | 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 747.00 | 4 000.00 | | 8 747.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 229 712.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 050.00 | 228 712.00 | | 9 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 050.00 | -162 956.00 | | -9 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 307.00 | 83 226.00 | | 5 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 111 883.00 | 10 532 322.00 | | 2 111 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 076 799.00 | 10 609 479.00 | | 2 076 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 084.00 | -77 157.00 | | 35 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 222.00 | | | 242 222.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -3 762.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -3 762.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -12 509.00 | 229 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -8 747.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 712.00 | | | 229 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 842.00 | 46 414.00 | 64 842.00 | 64 842.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 229 712.00 | | | 229 712.00 |
6T Sur comptes clients | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 322.00 | | 4 610.00 | 234 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 164.00 | 46 414.00 | 69 452.00 | 299 164.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 610.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 414.00 | 64 842.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 924 977.00 | 1 924 977.00 | | 1 924 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 741 904.00 | 741 904.00 | | 741 904.00 |
VB T. V. A. | 30 625.00 | | | 30 625.00 |
VC Groupe et associés | 13 642 609.00 | | | 13 642 609.00 |
VI Groupe et associés | 2 269 728.00 | 2 269 728.00 | | 2 269 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 648.00 | | | 13 648.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 019.00 | | | 20 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886.00 | | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 707 787.00 | 13 707 787.00 | | 13 707 787.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 983 027.00 | 4 983 027.00 | | 4 983 027.00 |