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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
AH Fonds commercial | 44 330.00 | | 44 330.00 | 44 330.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 109.00 | 138 199.00 | 88 911.00 | 227 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 918.00 | 145 976.00 | 142 942.00 | 288 918.00 |
BT Marchandises | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 651.00 | 53 400.00 | 406 251.00 | 459 651.00 |
BZ Autres créances | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 451.00 | | 50 451.00 | 50 451.00 |
CF Disponibilités | 189 199.00 | | 189 199.00 | 189 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 726.00 | | 9 726.00 | 9 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 627.00 | 53 400.00 | 695 226.00 | 748 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 545.00 | 199 376.00 | 838 169.00 | 1 037 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 530.00 | 37 530.00 | | 37 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
DG Autres réserves | 113 136.00 | 91 600.00 | | 113 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 331.00 | 56 536.00 | | 82 331.00 |
DL TOTAL (I) | 240 316.00 | 192 985.00 | | 240 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 994.00 | 772.00 | | 68 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 373.00 | 22 088.00 | | 23 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 390.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 929.00 | 124 111.00 | | 69 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 211.00 | 135 325.00 | | 170 211.00 |
EA Autres dettes | 27 858.00 | 41 732.00 | | 27 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 237 487.00 | 182 706.00 | | 237 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 852.00 | 520 123.00 | | 597 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 169.00 | 713 108.00 | | 838 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 807 060.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 590 624.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 675 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 599 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 769.00 | |
GE Autres charges | | | 2 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 575 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 900.00 | 843.00 | | 5 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 658.00 | 3 698.00 | | 1 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 242.00 | -2 854.00 | | 4 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 966.00 | 11 003.00 | | 21 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 331.00 | 56 536.00 | | 82 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 276.00 | 19 854.00 | 24 154.00 | 150 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 175.00 | 602.00 | | 7 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 101.00 | 19 252.00 | 24 154.00 | 143 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 373.00 | 23 373.00 | | 23 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 929.00 | 69 929.00 | | 69 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 858.00 | 27 858.00 | | 27 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 237 487.00 | 237 487.00 | | 237 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 994.00 | 19 809.00 | 49 185.00 | 68 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 257.00 | | | 76 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 779.00 | 487 077.00 | 9 702.00 | 496 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 852.00 | 548 667.00 | 49 185.00 | 597 852.00 |