| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
AH Fonds commercial | 48 330.00 | | 48 330.00 | 48 330.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 655.00 | 172 186.00 | 156 469.00 | 328 655.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 702.00 | | 11 702.00 | 11 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 563.00 | 179 963.00 | 216 600.00 | 396 563.00 |
BT Marchandises | 32 248.00 | | 32 248.00 | 32 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 443 885.00 | 54 940.00 | 388 945.00 | 443 885.00 |
BZ Autres créances | 91 662.00 | | 91 662.00 | 91 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 442.00 | | 50 442.00 | 50 442.00 |
CF Disponibilités | 91 081.00 | | 91 081.00 | 91 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 819.00 | 54 940.00 | 655 879.00 | 710 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 382.00 | 234 903.00 | 872 480.00 | 1 107 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 530.00 | 37 530.00 | | 37 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
DG Autres réserves | 180 144.00 | 145 467.00 | | 180 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 001.00 | 84 677.00 | | 31 001.00 |
DL TOTAL (I) | 255 994.00 | 274 993.00 | | 255 994.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 301.00 | 49 185.00 | | 130 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 321.00 | 9 946.00 | | 54 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 507.00 | 16 137.00 | | 2 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 030.00 | 268 725.00 | | 172 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 577.00 | 93 396.00 | | 79 577.00 |
EA Autres dettes | 28 238.00 | 28 136.00 | | 28 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 512.00 | 179 851.00 | | 149 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 485.00 | 645 378.00 | | 616 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 480.00 | 921 871.00 | | 872 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 054 571.00 | |
FG Production vendue services | | | 845 310.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 899 881.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 916 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 737 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 577.00 | |
GE Autres charges | | | 2 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 879 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | 20 000.00 | | 33 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 854.00 | 1 507.00 | | 34 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 854.00 | 18 493.00 | | -1 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 717.00 | 24 716.00 | | 3 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949 263.00 | 1 874 641.00 | | 1 949 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 918 262.00 | 1 789 964.00 | | 1 918 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 001.00 | 84 677.00 | | 31 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 136.00 | | 144 109.00 | 296 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 682.00 | 396 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 682.00 | 328 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 107.00 | | 4 000.00 | 52 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 328.00 | | 138 009.00 | 234 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 702.00 | | 2 100.00 | 9 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 848.00 | 22 201.00 | 10 086.00 | 167 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 071.00 | 22 201.00 | 10 086.00 | 160 071.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 321.00 | 54 321.00 | | 54 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 030.00 | 172 030.00 | | 172 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 238.00 | 28 238.00 | | 28 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 512.00 | 149 512.00 | | 149 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 702.00 | | 11 702.00 | 11 702.00 |
UX Autres créances clients | 443 885.00 | 443 885.00 | | 443 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 301.00 | 17 407.00 | 77 841.00 | 130 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 730.00 | | | 131 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 614.00 | | | 50 614.00 |
VP Divers | 91 663.00 | 91 663.00 | | 91 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 577.00 | 79 577.00 | | 79 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 750.00 | 537 048.00 | 11 702.00 | 548 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 979.00 | 501 084.00 | 77 841.00 | 613 979.00 |