| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
AH Fonds commercial | 48 230.00 | | 48 230.00 | 48 230.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 788.00 | 206 405.00 | 164 383.00 | 370 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 644.00 | 214 182.00 | 229 463.00 | 443 644.00 |
BT Marchandises | 25 893.00 | | 25 893.00 | 25 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 708.00 | 55 294.00 | 532 414.00 | 587 708.00 |
BZ Autres créances | 21 861.00 | | 21 861.00 | 21 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 437.00 | | 50 437.00 | 50 437.00 |
CF Disponibilités | 286 551.00 | | 286 551.00 | 286 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 855.00 | | 19 855.00 | 19 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 305.00 | 55 294.00 | 937 012.00 | 992 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 950.00 | 269 475.00 | 1 166 474.00 | 1 435 950.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 530.00 | 37 530.00 | | 37 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
DG Autres réserves | 191 146.00 | 180 144.00 | | 191 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 458.00 | 31 001.00 | | 50 458.00 |
DL TOTAL (I) | 286 452.00 | 255 994.00 | | 286 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 680.00 | 130 301.00 | | 144 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 993.00 | 54 321.00 | | 61 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 470.00 | 2 507.00 | | 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 567.00 | 172 030.00 | | 246 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 896.00 | 79 577.00 | | 154 896.00 |
EA Autres dettes | 53 783.00 | 28 238.00 | | 53 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 634.00 | 149 512.00 | | 217 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 022.00 | 616 485.00 | | 880 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 474.00 | 872 480.00 | | 1 166 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 415 658.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 037 285.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 452 943.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 455 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 156 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 606.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 968.00 | |
GE Autres charges | | | 5 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 386 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 245.00 | 34 854.00 | | 4 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 245.00 | -1 854.00 | | -4 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 103.00 | 3 717.00 | | 13 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 455 485.00 | 1 949 263.00 | | 2 455 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 405 027.00 | 1 918 262.00 | | 2 405 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 458.00 | 31 001.00 | | 50 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 563.00 | | 56 183.00 | 396 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 002.00 | 16 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 102.00 | 443 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100.00 | 56 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 107.00 | | | 56 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 655.00 | | 42 133.00 | 328 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 802.00 | | 14 050.00 | 11 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 963.00 | 34 219.00 | | 179 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 186.00 | 34 219.00 | | 172 186.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 993.00 | 61 993.00 | | 61 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 567.00 | 246 567.00 | | 246 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 895.00 | 154 895.00 | | 154 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 783.00 | 53 783.00 | | 53 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 634.00 | 217 634.00 | | 217 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
UX Autres créances clients | 561 528.00 | 561 528.00 | | 561 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 680.00 | 32 817.00 | 93 545.00 | 144 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 308.00 | | | 32 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 930.00 | | | 17 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 042.00 | 48 042.00 | | 48 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 855.00 | 19 855.00 | | 19 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 175.00 | 629 425.00 | 16 750.00 | 646 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 552.00 | 767 690.00 | 93 545.00 | 879 552.00 |