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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
AH Fonds commercial | 44 330.00 | | 44 330.00 | 44 330.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 328.00 | 160 071.00 | 74 257.00 | 234 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 136.00 | 167 848.00 | 128 288.00 | 296 136.00 |
BT Marchandises | 57 513.00 | | 57 513.00 | 57 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 524.00 | 49 602.00 | 461 922.00 | 511 524.00 |
BZ Autres créances | 75 148.00 | | 75 148.00 | 75 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 442.00 | | 50 442.00 | 50 442.00 |
CF Disponibilités | 137 585.00 | | 137 585.00 | 137 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 185.00 | 49 602.00 | 793 583.00 | 843 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 321.00 | 217 450.00 | 921 871.00 | 1 139 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 530.00 | 37 530.00 | | 37 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
DG Autres réserves | 145 467.00 | 113 136.00 | | 145 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 677.00 | 82 331.00 | | 84 677.00 |
DL TOTAL (I) | 274 993.00 | 240 316.00 | | 274 993.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 185.00 | 68 994.00 | | 49 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 946.00 | 23 373.00 | | 9 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 137.00 | | | 16 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 725.00 | 69 929.00 | | 268 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 396.00 | 170 211.00 | | 93 396.00 |
EA Autres dettes | 28 136.00 | 27 858.00 | | 28 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 851.00 | 237 487.00 | | 179 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 378.00 | 597 852.00 | | 645 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 871.00 | 838 169.00 | | 921 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 016 254.00 | |
FG Production vendue services | | | 805 765.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 822 019.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 854 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 769 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 668.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 439.00 | |
GE Autres charges | | | 6 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 762 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 5 900.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 507.00 | 1 658.00 | | 1 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 493.00 | 4 242.00 | | 18 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 716.00 | 21 966.00 | | 24 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 874 641.00 | 1 681 894.00 | | 1 874 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789 964.00 | 1 599 563.00 | | 1 789 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 677.00 | 82 331.00 | | 84 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 976.00 | 21 876.00 | | 145 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 195.00 | 21 876.00 | | 138 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 725.00 | 268 725.00 | | 268 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 136.00 | 28 136.00 | | 28 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 851.00 | 179 851.00 | | 179 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
UX Autres créances clients | 511 524.00 | | | 511 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 185.00 | 18 616.00 | 30 569.00 | 49 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 809.00 | | | 19 809.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 149.00 | | | 75 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 396.00 | 93 396.00 | | 93 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 847.00 | 596 145.00 | 9 702.00 | 605 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 239.00 | 598 670.00 | 30 569.00 | 629 239.00 |