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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 856.00 | 6 352.00 | 3 504.00 | 9 856.00 |
AH Fonds commercial | 54 539.00 | | 54 539.00 | 54 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 105.00 | 1 073.00 | 32.00 | 1 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 785.00 | 229 314.00 | 56 471.00 | 285 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 331.00 | 236 739.00 | 114 592.00 | 351 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
BT Marchandises | 279 732.00 | 4 130.00 | 275 602.00 | 279 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 711.00 | | 16 711.00 | 16 711.00 |
BZ Autres créances | 31 949.00 | | 31 949.00 | 31 949.00 |
CF Disponibilités | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 702.00 | 4 130.00 | 340 572.00 | 344 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 033.00 | 240 869.00 | 455 163.00 | 696 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 185 250.00 | 39 517.00 | | 185 250.00 |
DH Report à nouveau | | 138 159.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 944.00 | 7 574.00 | | 4 944.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 626.00 | 22 152.00 | | 22 626.00 |
DL TOTAL (I) | 263 420.00 | 258 002.00 | | 263 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 899.00 | 78 761.00 | | 80 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 850.00 | 22 417.00 | | 20 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 661.00 | 63 098.00 | | 60 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 013.00 | 16 929.00 | | 16 013.00 |
EA Autres dettes | 13 321.00 | 10 456.00 | | 13 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 743.00 | 191 662.00 | | 191 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 163.00 | 449 664.00 | | 455 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 148.00 | 140 219.00 | | 155 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 403.00 | 122.00 | | 29 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 435.00 | | 11 603.00 | 343 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 707.00 | 351 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 707.00 | 64 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 412.00 | | 3 690.00 | 64 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 977.00 | | 7 913.00 | 278 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 715.00 | 26 731.00 | 3 707.00 | 213 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 873.00 | 186.00 | 3 707.00 | 9 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 841.00 | 26 545.00 | | 203 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 034.00 | 4 130.00 | 6 034.00 | 6 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 034.00 | 4 130.00 | 6 034.00 | 6 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 034.00 | 4 130.00 | 6 034.00 | 6 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 130.00 | 6 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 661.00 | 60 661.00 | | 60 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 16 711.00 | | | 16 711.00 |
VB T. V. A. | 741.00 | | | 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 456.00 | 29 456.00 | | 29 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 443.00 | 14 848.00 | 35 080.00 | 51 443.00 |
VI Groupe et associés | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 092.00 | | | 27 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 465.00 | | | 22 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 452.00 | 51 452.00 | | 51 452.00 |
VW T.V.A. | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 743.00 | 155 148.00 | 35 080.00 | 191 743.00 |