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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 682.00 | 5 639.00 | 1 043.00 | 6 682.00 |
AH Fonds commercial | 54 539.00 | | 54 539.00 | 54 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 955.00 | 243 647.00 | 32 308.00 | 275 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 733.00 | 249 827.00 | 87 906.00 | 337 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
BT Marchandises | 295 042.00 | 3 603.00 | 291 439.00 | 295 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
BZ Autres créances | 36 401.00 | | 36 401.00 | 36 401.00 |
CF Disponibilités | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 663.00 | 3 603.00 | 350 060.00 | 353 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 396.00 | 253 430.00 | 437 966.00 | 691 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 207 289.00 | 190 194.00 | | 207 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792.00 | 17 095.00 | | 792.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 163.00 | 14 163.00 | | 12 163.00 |
DL TOTAL (I) | 270 844.00 | 272 052.00 | | 270 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 182.00 | 59 419.00 | | 35 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 466.00 | 30 788.00 | | 26 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 282.00 | 62 165.00 | | 74 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 022.00 | 24 865.00 | | 22 022.00 |
EA Autres dettes | 8 722.00 | 10 508.00 | | 8 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 123.00 | 187 746.00 | | 167 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 966.00 | 459 797.00 | | 437 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 761.00 | 159 691.00 | | 147 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 688.00 | | 1 752.00 | 346 688.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 707.00 | 337 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 174.00 | 61 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 503.00 | 276 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 395.00 | | | 64 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 248.00 | | 1 752.00 | 282 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 428.00 | 8 076.00 | 10 677.00 | 252 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 582.00 | 1 230.00 | 3 174.00 | 7 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 846.00 | 6 846.00 | 7 503.00 | 244 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 489.00 | 3 603.00 | 3 489.00 | 3 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 489.00 | 3 603.00 | 3 489.00 | 3 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 489.00 | 3 603.00 | 3 489.00 | 3 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 603.00 | 3 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 282.00 | 74 282.00 | | 74 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 054.00 | 8 692.00 | 19 362.00 | 28 054.00 |
VI Groupe et associés | 26 466.00 | 26 466.00 | | 26 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 332.00 | 29 332.00 | | 29 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 761.00 | 48 761.00 | | 48 761.00 |
VW T.V.A. | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 123.00 | 147 761.00 | 19 362.00 | 167 123.00 |