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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 539.00 | | 54 539.00 | 54 539.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 067.00 | 7 032.00 | 1 036.00 | 8 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 139.00 | 265 355.00 | 22 783.00 | 288 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 302.00 | 272 929.00 | 78 373.00 | 351 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BT Marchandises | 230 344.00 | 14 459.00 | 215 885.00 | 230 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
BZ Autres créances | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
CF Disponibilités | 201 754.00 | | 201 754.00 | 201 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 242.00 | 14 459.00 | 435 783.00 | 450 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 055.00 | 287 388.00 | 516 668.00 | 804 055.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 247 210.00 | 205 842.00 | | 247 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 287.00 | 71 368.00 | | 45 287.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 163.00 | 8 163.00 | | 6 163.00 |
DL TOTAL (I) | 349 260.00 | 335 973.00 | | 349 260.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 812.00 | 99 123.00 | | 6 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 270.00 | 32 391.00 | | 26 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 840.00 | 141 396.00 | | 94 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 486.00 | 27 178.00 | | 39 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 408.00 | 300 087.00 | | 167 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 668.00 | 636 060.00 | | 516 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 842.00 | 7 248.00 | 161.00 | 265 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 842.00 | 351.00 | 161.00 | 6 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 001.00 | 6 897.00 | | 259 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 840.00 | 94 840.00 | | 94 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 486.00 | 39 486.00 | | 39 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 270.00 | 26 270.00 | | 26 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 075.00 | 18 075.00 | | 18 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 091.00 | 18 091.00 | | 18 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 408.00 | 167 408.00 | | 167 408.00 |