| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 856.00 | 7 582.00 | 2 274.00 | 9 856.00 |
AH Fonds commercial | 54 539.00 | | 54 539.00 | 54 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 143.00 | 243 741.00 | 37 402.00 | 281 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 688.00 | 252 428.00 | 94 260.00 | 346 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
BT Marchandises | 294 027.00 | 3 489.00 | 290 538.00 | 294 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 073.00 | | 12 073.00 | 12 073.00 |
BZ Autres créances | 45 507.00 | | 45 507.00 | 45 507.00 |
CF Disponibilités | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 026.00 | 3 489.00 | 365 537.00 | 369 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 715.00 | 255 917.00 | 459 797.00 | 715 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 190 194.00 | 185 250.00 | | 190 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 095.00 | 4 944.00 | | 17 095.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 163.00 | 22 626.00 | | 14 163.00 |
DL TOTAL (I) | 272 052.00 | 263 420.00 | | 272 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 419.00 | 80 899.00 | | 59 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 788.00 | 20 850.00 | | 30 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 165.00 | 60 661.00 | | 62 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 865.00 | 16 013.00 | | 24 865.00 |
EA Autres dettes | 10 508.00 | 13 321.00 | | 10 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 746.00 | 191 743.00 | | 187 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 797.00 | 455 163.00 | | 459 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 691.00 | 155 148.00 | | 159 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 792.00 | 29 403.00 | | 22 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 331.00 | | 1 871.00 | 351 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 513.00 | 346 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 513.00 | 282 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 395.00 | | | 64 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 890.00 | | 1 871.00 | 286 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 739.00 | 22 203.00 | 6 513.00 | 236 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 352.00 | 1 230.00 | | 6 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 387.00 | 20 973.00 | 6 513.00 | 230 387.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 130.00 | 3 489.00 | 4 130.00 | 4 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 130.00 | 3 489.00 | 4 130.00 | 4 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 130.00 | 3 489.00 | 4 130.00 | 4 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 489.00 | 4 130.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 165.00 | 62 165.00 | | 62 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
VB T. V. A. | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 824.00 | 22 824.00 | | 22 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 595.00 | 8 541.00 | 28 054.00 | 36 595.00 |
VI Groupe et associés | 30 788.00 | 30 788.00 | | 30 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 848.00 | | | 14 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 027.00 | | | 35 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 913.00 | 62 913.00 | | 62 913.00 |
VW T.V.A. | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 746.00 | 159 691.00 | 28 054.00 | 187 746.00 |