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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 36 395.00 | 8 821.00 | 27 573.00 | 36 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 566.00 | 306 647.00 | 20 919.00 | 327 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 483.00 | 186 665.00 | 77 817.00 | 264 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 759.00 | | 10 759.00 | 10 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 153.00 | 518 859.00 | 153 294.00 | 672 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 623.00 | | 76 623.00 | 76 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 747.00 | | 224 747.00 | 224 747.00 |
BZ Autres créances | 52 970.00 | | 52 970.00 | 52 970.00 |
CF Disponibilités | 364 067.00 | | 364 067.00 | 364 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 497.00 | | 8 497.00 | 8 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 907.00 | | 726 907.00 | 726 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 061.00 | 518 859.00 | 880 201.00 | 1 399 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 424 515.00 | 425 593.00 | | 424 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 724.00 | 43 922.00 | | 4 724.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 583.00 | 5 088.00 | | 2 583.00 |
DL TOTAL (I) | 471 423.00 | 514 204.00 | | 471 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 162.00 | 103 474.00 | | 71 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788.00 | 888.00 | | 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 232.00 | | | 93 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 146.00 | 130 102.00 | | 120 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 281.00 | 128 303.00 | | 119 281.00 |
EA Autres dettes | | 720.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 778.00 | 363 490.00 | | 408 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 201.00 | 877 694.00 | | 880 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 240.00 | 292 408.00 | | 262 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 147.00 | 120 147.00 | | 120 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 756.00 | 53 756.00 | | 53 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
UX Autres créances clients | 224 748.00 | | | 224 748.00 |
VB T. V. A. | 28 432.00 | | | 28 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 162.00 | 17 856.00 | 33 384.00 | 71 162.00 |
VI Groupe et associés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 154.00 | | | 19 154.00 |
VP Divers | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 917.00 | 286 217.00 | 14 700.00 | 300 917.00 |
VW T.V.A. | 51 756.00 | 51 756.00 | | 51 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 547.00 | 262 241.00 | 33 384.00 | 315 547.00 |