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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 724.00 | 18 148.00 | 3 575.00 | 21 724.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 36 395.00 | 13 010.00 | 23 384.00 | 36 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 925.00 | 318 592.00 | 14 333.00 | 332 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 621.00 | 215 893.00 | 112 728.00 | 328 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 696.00 | | 11 696.00 | 11 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 587.00 | 565 645.00 | 181 942.00 | 747 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 557.00 | | 79 557.00 | 79 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 124.00 | | 202 124.00 | 202 124.00 |
BZ Autres créances | 35 329.00 | | 35 329.00 | 35 329.00 |
CF Disponibilités | 356 083.00 | | 356 083.00 | 356 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 661.00 | | 678 661.00 | 678 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 248.00 | 565 645.00 | 860 603.00 | 1 426 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 409 239.00 | 424 515.00 | | 409 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 209.00 | 4 724.00 | | 84 209.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 333.00 | 2 583.00 | | 1 333.00 |
DL TOTAL (I) | 534 381.00 | 471 423.00 | | 534 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 371.00 | 71 162.00 | | 53 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 93 232.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 091.00 | 120 146.00 | | 105 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 969.00 | 119 281.00 | | 166 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 166.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 326 221.00 | 408 778.00 | | 326 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 603.00 | 880 201.00 | | 860 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 499.00 | 262 240.00 | | 282 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 091.00 | 105 091.00 | | 105 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 503.00 | 70 503.00 | | 70 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 237.00 | 66 237.00 | | 66 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
UX Autres créances clients | 202 124.00 | | | 202 124.00 |
VB T. V. A. | 22 893.00 | | | 22 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 372.00 | 9 649.00 | 32 182.00 | 53 372.00 |
VI Groupe et associés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
VP Divers | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 720.00 | 243 020.00 | 14 700.00 | 257 720.00 |
VW T.V.A. | 19 186.00 | 19 186.00 | | 19 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 222.00 | 282 499.00 | 32 182.00 | 326 222.00 |