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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 997.00 | 28 042.00 | 954.00 | 28 997.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 42 014.00 | 30 058.00 | 11 955.00 | 42 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 124.00 | 330 981.00 | 107 142.00 | 438 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 704.00 | 265 452.00 | 64 252.00 | 329 704.00 |
AX Avances et acomptes | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 470.00 | | 19 470.00 | 19 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 535.00 | 654 535.00 | 264 999.00 | 919 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 865.00 | | 155 865.00 | 155 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 955.00 | 3 150.00 | 408 805.00 | 411 955.00 |
BZ Autres créances | 44 618.00 | | 44 618.00 | 44 618.00 |
CF Disponibilités | 316 349.00 | | 316 349.00 | 316 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 943.00 | | 26 943.00 | 26 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 456.00 | 3 150.00 | 954 306.00 | 957 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 992.00 | 657 685.00 | 1 219 306.00 | 1 876 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 506 573.00 | 489 330.00 | | 506 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 321.00 | 67 243.00 | | 43 321.00 |
DL TOTAL (I) | 589 494.00 | 596 173.00 | | 589 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 827.00 | 28 074.00 | | 229 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455.00 | 7 142.00 | | 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 332.00 | 138 374.00 | | 165 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 159.00 | 181 181.00 | | 132 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 591.00 | | | 24 591.00 |
EA Autres dettes | 5 555.00 | 5 320.00 | | 5 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 888.00 | 1 727.00 | | 71 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 811.00 | 361 821.00 | | 629 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 306.00 | 957 994.00 | | 1 219 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 871.00 | 341 902.00 | | 425 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 333.00 | 165 333.00 | | 165 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 582.00 | 26 582.00 | | 26 582.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 592.00 | 24 592.00 | | 24 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 888.00 | 71 888.00 | | 71 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
UX Autres créances clients | 407 456.00 | 407 456.00 | | 407 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 33 519.00 | 33 519.00 | | 33 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 828.00 | 25 888.00 | 166 680.00 | 229 828.00 |
VI Groupe et associés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 943.00 | 26 943.00 | | 26 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 217.00 | 483 517.00 | 14 700.00 | 498 217.00 |
VW T.V.A. | 96 835.00 | 96 835.00 | | 96 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 812.00 | 425 872.00 | 166 680.00 | 629 812.00 |