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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 997.00 | 25 468.00 | 3 528.00 | 28 997.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 42 014.00 | 24 857.00 | 17 156.00 | 42 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 714.00 | 331 517.00 | 2 197.00 | 333 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 660.00 | 249 972.00 | 13 688.00 | 263 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 528.00 | | 16 528.00 | 16 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 140.00 | 631 815.00 | 69 324.00 | 701 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 643.00 | | 108 643.00 | 108 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 272.00 | 3 150.00 | 449 122.00 | 452 272.00 |
BZ Autres créances | 66 728.00 | | 66 728.00 | 66 728.00 |
CF Disponibilités | 256 790.00 | | 256 790.00 | 256 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 820.00 | 3 150.00 | 888 670.00 | 891 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 960.00 | 634 965.00 | 957 994.00 | 1 592 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 489 330.00 | 478 884.00 | | 489 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 243.00 | 75 445.00 | | 67 243.00 |
DL TOTAL (I) | 596 173.00 | 593 930.00 | | 596 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 074.00 | 36 006.00 | | 28 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 142.00 | 100 892.00 | | 7 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 374.00 | 196 451.00 | | 138 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 181.00 | 192 982.00 | | 181 181.00 |
EA Autres dettes | 5 320.00 | 1 131.00 | | 5 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 727.00 | 14 480.00 | | 1 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 821.00 | 541 944.00 | | 361 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 994.00 | 1 135 874.00 | | 957 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 374.00 | 138 374.00 | | 138 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 440.00 | 29 440.00 | | 29 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
UX Autres créances clients | 448 072.00 | 448 072.00 | | 448 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 54 562.00 | 54 562.00 | | 54 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 075.00 | 8 156.00 | 19 919.00 | 28 075.00 |
VI Groupe et associés | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 086.00 | 526 386.00 | 14 700.00 | 541 086.00 |
VW T.V.A. | 130 974.00 | 130 974.00 | | 130 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 821.00 | 341 902.00 | 19 919.00 | 361 821.00 |