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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 357.00 | 14 098.00 | 56 259.00 | 70 357.00 |
AP Constructions | 229 875.00 | 17 094.00 | 212 781.00 | 229 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 023.00 | 29 071.00 | 18 951.00 | 48 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 120.00 | 74 458.00 | 302 662.00 | 377 120.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 034.00 | 134 722.00 | 599 313.00 | 734 034.00 |
BT Marchandises | 1 615 877.00 | | 1 615 877.00 | 1 615 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 425 389.00 | 2 243.00 | 1 423 146.00 | 1 425 389.00 |
BZ Autres créances | 634 618.00 | | 634 618.00 | 634 618.00 |
CF Disponibilités | 330 662.00 | | 330 662.00 | 330 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 020 376.00 | 2 243.00 | 4 018 133.00 | 4 020 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 754 410.00 | 136 964.00 | 4 617 446.00 | 4 754 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 640.00 | 241 640.00 | | 241 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 840.00 | 26 840.00 | | 26 840.00 |
DG Autres réserves | 223 419.00 | 117 839.00 | | 223 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 345.00 | 304 933.00 | | 313 345.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 067.00 | 42 965.00 | | 40 067.00 |
DL TOTAL (I) | 845 311.00 | 734 218.00 | | 845 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 596 466.00 | 1 174 483.00 | | 1 596 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 736.00 | 205 710.00 | | 74 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 755 948.00 | 1 235 010.00 | | 1 755 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 034.00 | 131 430.00 | | 215 034.00 |
EA Autres dettes | 116 772.00 | 76 446.00 | | 116 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 178.00 | 10 692.00 | | 13 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 772 135.00 | 2 833 769.00 | | 3 772 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 617 446.00 | 3 567 987.00 | | 4 617 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 386 382.00 | 2 521 333.00 | | 3 386 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 150 021.00 | 793 152.00 | | 1 150 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 068.00 | | 101 966.00 | 632 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 659 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 751.00 | | 606.00 | 69 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 271.00 | | 97 497.00 | 562 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | 3 863.00 | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 450.00 | 52 271.00 | | 82 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 180.00 | 918.00 | | 13 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 270.00 | 51 353.00 | | 69 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 755 948.00 | 1 755 948.00 | | 1 755 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 533.00 | 53 533.00 | | 53 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 371.00 | 72 371.00 | | 72 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 772.00 | 116 772.00 | | 116 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
UX Autres créances clients | 1 425 389.00 | | | 1 425 389.00 |
VB T. V. A. | 572 749.00 | | | 572 749.00 |
VC Groupe et associés | 16 406.00 | | | 16 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 153 322.00 | 1 153 322.00 | | 1 153 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 145.00 | 57 392.00 | 224 745.00 | 443 145.00 |
VI Groupe et associés | 74 736.00 | 74 736.00 | | 74 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 923.00 | | | 73 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
VP Divers | 21 729.00 | | | 21 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 705.00 | | | 20 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 077 745.00 | 2 073 836.00 | 3 909.00 | 2 077 745.00 |
VW T.V.A. | 77 076.00 | 77 076.00 | | 77 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 772 135.00 | 3 386 382.00 | 224 745.00 | 3 772 135.00 |