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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 386.00 | 16 253.00 | 61 134.00 | 77 386.00 |
AP Constructions | 229 875.00 | 32 906.00 | 196 970.00 | 229 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 350.00 | 33 430.00 | 12 920.00 | 46 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 203.00 | 88 271.00 | 277 933.00 | 366 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 491.00 | 170 859.00 | 559 632.00 | 730 491.00 |
BT Marchandises | 2 437 547.00 | | 2 437 547.00 | 2 437 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049 792.00 | | 1 049 792.00 | 1 049 792.00 |
BZ Autres créances | 913 834.00 | | 913 834.00 | 913 834.00 |
CF Disponibilités | 170 846.00 | | 170 846.00 | 170 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 472.00 | | 26 472.00 | 26 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 598 491.00 | | 4 598 491.00 | 4 598 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 328 982.00 | 170 859.00 | 5 158 123.00 | 5 328 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46.00 | | | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 640.00 | 241 640.00 | | 241 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 840.00 | 26 840.00 | | 26 840.00 |
DG Autres réserves | 337 411.00 | 223 419.00 | | 337 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 497.00 | 313 345.00 | | 365 497.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 168.00 | 40 067.00 | | 37 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 557.00 | 845 311.00 | | 1 008 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 438 883.00 | 1 596 466.00 | | 1 438 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 435.00 | 74 736.00 | | 15 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 754 837.00 | 1 755 948.00 | | 1 754 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 483.00 | 215 034.00 | | 173 483.00 |
EA Autres dettes | 206 366.00 | 116 772.00 | | 206 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 560 562.00 | 13 178.00 | | 560 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 149 566.00 | 3 772 135.00 | | 4 149 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 158 123.00 | 4 617 446.00 | | 5 158 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 818 366.00 | 3 386 382.00 | | 3 818 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 050 210.00 | 1 150 021.00 | | 1 050 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 034.00 | | 21 569.00 | 734 034.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 863.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 863.00 | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 112.00 | 730 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 248.00 | 653 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 357.00 | | 7 030.00 | 70 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 768.00 | | 14 539.00 | 659 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 722.00 | 51 842.00 | 15 704.00 | 134 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 098.00 | 2 154.00 | | 14 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 623.00 | 49 687.00 | 15 704.00 | 120 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 754 837.00 | 1 754 837.00 | | 1 754 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 326.00 | 64 326.00 | | 64 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 990.00 | 81 990.00 | | 81 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 366.00 | 206 366.00 | | 206 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 560 562.00 | 560 562.00 | | 560 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 1 049 792.00 | 1 049 792.00 | | 1 049 792.00 |
VB T. V. A. | 703 064.00 | 703 064.00 | | 703 064.00 |
VC Groupe et associés | 16 406.00 | 16 406.00 | | 16 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 053 131.00 | 1 053 131.00 | | 1 053 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 752.00 | 54 552.00 | 229 183.00 | 385 752.00 |
VI Groupe et associés | 15 435.00 | 15 435.00 | | 15 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 392.00 | | | 57 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
VP Divers | 21 729.00 | 21 729.00 | | 21 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 853.00 | 161 853.00 | | 161 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 472.00 | 26 472.00 | | 26 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 990 144.00 | 1 990 144.00 | | 1 990 144.00 |
VW T.V.A. | 20 907.00 | 20 907.00 | | 20 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 149 566.00 | 3 818 366.00 | 229 183.00 | 4 149 566.00 |