| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 532.00 | 19 187.00 | 59 346.00 | 78 532.00 |
AP Constructions | 229 875.00 | 48 717.00 | 181 158.00 | 229 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 950.00 | 37 788.00 | 42 162.00 | 79 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 628.00 | 113 442.00 | 303 186.00 | 416 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 260 844.00 | | 1 260 844.00 | 1 260 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 046.00 | | 50 046.00 | 50 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 115 876.00 | 219 135.00 | 1 896 741.00 | 2 115 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 985.00 | | 153 985.00 | 153 985.00 |
BT Marchandises | 2 850 809.00 | | 2 850 809.00 | 2 850 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 244.00 | | 28 244.00 | 28 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 483.00 | | 1 245 483.00 | 1 245 483.00 |
BZ Autres créances | 873 468.00 | | 873 468.00 | 873 468.00 |
CF Disponibilités | 64 044.00 | | 64 044.00 | 64 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 840.00 | | 29 840.00 | 29 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 245 873.00 | | 5 245 873.00 | 5 245 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 361 749.00 | 219 135.00 | 7 142 614.00 | 7 361 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 046.00 | | | 50 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 640.00 | 241 640.00 | | 241 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 840.00 | 26 840.00 | | 26 840.00 |
DG Autres réserves | 452 909.00 | 337 411.00 | | 452 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 833.00 | 365 497.00 | | 286 833.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 446.00 | 37 168.00 | | 91 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 668.00 | 1 008 557.00 | | 1 099 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 196 670.00 | 1 438 883.00 | | 3 196 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 097.00 | 15 435.00 | | 1 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 291 687.00 | | | 291 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 257 395.00 | 1 754 837.00 | | 2 257 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 734.00 | 173 483.00 | | 293 734.00 |
EA Autres dettes | 2 362.00 | 206 366.00 | | 2 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 560 562.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 042 946.00 | 4 149 566.00 | | 6 042 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 142 614.00 | 5 158 123.00 | | 7 142 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 797 323.00 | 3 818 366.00 | | 3 797 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 834 201.00 | 1 050 210.00 | | 834 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 941 211.00 | 6 342 931.00 | 9 284 142.00 | 2 941 211.00 |
FD Production vendue biens | 79 952.00 | | 79 952.00 | 79 952.00 |
FG Production vendue services | 77 956.00 | 1 505.00 | 79 461.00 | 77 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 099 119.00 | 6 344 436.00 | 9 443 555.00 | 3 099 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 450 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 516 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -413 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -153 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 556.00 | |
GE Autres charges | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 874 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 575 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 906.00 | 8 418.00 | | 6 906.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 390.00 | | | 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 608.00 | 417.00 | | 10 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 168.00 | 13 262.00 | | 37 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 777.00 | 13 679.00 | | 47 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 949.00 | 1 248.00 | | 108 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 408.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 949.00 | 10 655.00 | | 108 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 172.00 | 3 023.00 | | -61 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 311.00 | 149 007.00 | | 181 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 498 376.00 | 7 938 502.00 | | 9 498 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 211 543.00 | 7 573 005.00 | | 9 211 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 833.00 | 365 497.00 | | 286 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 491.00 | | 1 388 665.00 | 730 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 281.00 | 2 115 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 281.00 | 1 987 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 386.00 | | 1 146.00 | 77 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 059.00 | | 1 337 519.00 | 653 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | 50 000.00 | 46.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 859.00 | 51 556.00 | 3 281.00 | 170 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 253.00 | 2 934.00 | | 16 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 607.00 | 48 622.00 | 3 281.00 | 154 607.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 257 395.00 | 2 257 395.00 | | 2 257 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 233.00 | 89 233.00 | | 89 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 470.00 | 68 470.00 | | 68 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 046.00 | 50 046.00 | | 50 046.00 |
UX Autres créances clients | 1 245 483.00 | 1 245 483.00 | 1 245 483.00 | 1 245 483.00 |
VB T. V. A. | 679 267.00 | 679 267.00 | | 679 267.00 |
VC Groupe et associés | 59 470.00 | 59 470.00 | | 59 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 842 141.00 | 842 141.00 | | 842 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 354 529.00 | 108 906.00 | 1 223 162.00 | 2 354 529.00 |
VI Groupe et associés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 023 328.00 | | | 2 023 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 552.00 | | | 54 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
VP Divers | 45 723.00 | 45 723.00 | | 45 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107 899.00 | 107 899.00 | | 107 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 921.00 | 80 921.00 | | 80 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 840.00 | 29 840.00 | | 29 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 198 836.00 | 2 198 836.00 | | 2 198 836.00 |
VW T.V.A. | 28 132.00 | 28 132.00 | | 28 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 751 258.00 | 3 505 636.00 | 1 223 162.00 | 5 751 258.00 |