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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 171.00 | 32 394.00 | 61 777.00 | 94 171.00 |
AN Terrains | 216 203.00 | 16 192.00 | 200 011.00 | 216 203.00 |
AP Constructions | 1 146 190.00 | 165 590.00 | 980 600.00 | 1 146 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 318.00 | 60 804.00 | 32 514.00 | 93 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 431.00 | 91 674.00 | 132 757.00 | 224 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 604.00 | | 145 604.00 | 145 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 046.00 | | 65 046.00 | 65 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 984 962.00 | 366 653.00 | 1 618 309.00 | 1 984 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 459 140.00 | | 459 140.00 | 459 140.00 |
BN En cours de production de biens | 486 602.00 | | 486 602.00 | 486 602.00 |
BT Marchandises | 5 086 683.00 | | 5 086 683.00 | 5 086 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 273 492.00 | | 273 492.00 | 273 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 383 324.00 | | 1 383 324.00 | 1 383 324.00 |
BZ Autres créances | 310 118.00 | | 310 118.00 | 310 118.00 |
CF Disponibilités | 489 049.00 | | 489 049.00 | 489 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 376.00 | | 14 376.00 | 14 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 502 783.00 | | 8 502 783.00 | 8 502 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 487 746.00 | 366 653.00 | 10 121 092.00 | 10 487 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 046.00 | | | 65 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 806.00 | 1 002 806.00 | | 1 002 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 345.00 | | | 18 345.00 |
DG Autres réserves | 48 553.00 | 2 052.00 | | 48 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 603.00 | 366 896.00 | | 649 603.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 157.00 | 79 254.00 | | 73 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 792 464.00 | 1 451 007.00 | | 1 792 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 865 798.00 | 4 836 311.00 | | 4 865 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 985 693.00 | 974 430.00 | | 985 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 966 929.00 | 382 155.00 | | 966 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 698.00 | 1 468 216.00 | | 1 111 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 624.00 | 246 990.00 | | 259 624.00 |
EA Autres dettes | 123 327.00 | 38 349.00 | | 123 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 328 628.00 | 7 946 451.00 | | 8 328 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 121 092.00 | 9 397 458.00 | | 10 121 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 387 723.00 | 5 856 299.00 | | 5 387 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 350 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 350 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 124 698.00 | 5 384 307.00 | 10 509 005.00 | 5 124 698.00 |
FD Production vendue biens | 100 696.00 | | 100 696.00 | 100 696.00 |
FG Production vendue services | 90 894.00 | 5 605.00 | 96 499.00 | 90 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 316 288.00 | 5 389 912.00 | 10 706 200.00 | 5 316 288.00 |
FM Production stockée | | | 230 962.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 954 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 372 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -681 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -260 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 873.00 | |
GE Autres charges | | | 2 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 019 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 935 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 860 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 128.00 | 20 103.00 | | 11 128.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 910.00 | 3 400.00 | | 1 910.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 888.00 | 3 266.00 | | 5 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 096.00 | 346 521.00 | | 6 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 984.00 | 349 787.00 | | 11 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 852.00 | 480.00 | | 1 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 338 274.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 852.00 | 338 754.00 | | 1 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 132.00 | 11 033.00 | | 10 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 798.00 | 135 241.00 | | 220 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 984 682.00 | 9 093 811.00 | | 10 984 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 335 079.00 | 8 726 915.00 | | 10 335 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 603.00 | 366 896.00 | | 649 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 819.00 | 1 560.00 | | 1 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 748 581.00 | | 236 381.00 | 1 748 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 984 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 825 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 171.00 | | | 94 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 604 364.00 | | 221 381.00 | 1 604 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 046.00 | | 15 000.00 | 50 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 781.00 | 94 873.00 | | 271 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 648.00 | 4 746.00 | | 27 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 132.00 | 90 127.00 | | 244 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 698.00 | 1 111 698.00 | | 1 111 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 232.00 | 62 232.00 | | 62 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 590.00 | 92 590.00 | | 92 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 086.00 | 71 086.00 | | 71 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 327.00 | 123 327.00 | | 123 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 559.00 | 15 559.00 | | 15 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 046.00 | 65 046.00 | | 65 046.00 |
UX Autres créances clients | 1 377 181.00 | 1 377 181.00 | | 1 377 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VB T. V. A. | 304 344.00 | 304 344.00 | | 304 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 357 043.00 | 1 357 043.00 | | 1 357 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 553 560.00 | 612 655.00 | 2 235 406.00 | 3 553 560.00 |
VI Groupe et associés | 985 693.00 | 985 693.00 | | 985 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 811.00 | | | 208 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 016.00 | | | 384 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 772 864.00 | 1 772 864.00 | | 1 772 864.00 |
VW T.V.A. | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 406 505.00 | 4 465 600.00 | 2 235 406.00 | 7 406 505.00 |