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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
AP Constructions | 153 974.00 | 129 338.00 | 24 636.00 | 153 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 899.00 | 32 328.00 | 4 571.00 | 36 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 899.00 | 29 232.00 | 2 667.00 | 31 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 466.00 | 192 074.00 | 33 392.00 | 225 466.00 |
BT Marchandises | 118 777.00 | | 118 777.00 | 118 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 777.00 | 2 909.00 | 169 867.00 | 172 777.00 |
BZ Autres créances | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
CF Disponibilités | 187 297.00 | | 187 297.00 | 187 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 414.00 | 2 909.00 | 493 505.00 | 496 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 880.00 | 194 983.00 | 526 897.00 | 721 880.00 |
CU Autres participations | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 58 259.00 | 57 746.00 | | 58 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 770.00 | 120 514.00 | | 108 770.00 |
DL TOTAL (I) | 343 029.00 | 354 259.00 | | 343 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 747.00 | 17 673.00 | | 83 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 350.00 | 104 590.00 | | 77 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 747.00 | 15 540.00 | | 22 747.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 867.00 | 137 803.00 | | 183 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 897.00 | 492 062.00 | | 526 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 867.00 | 137 803.00 | | 183 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 652 469.00 | 29 796.00 | 682 265.00 | 652 469.00 |
FG Production vendue services | 68 680.00 | 110.00 | 68 790.00 | 68 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 149.00 | 29 906.00 | 751 055.00 | 721 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | -520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 482.00 | |
GE Autres charges | | | 2 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 1 500.00 | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 486.00 | 1.00 | | 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 486.00 | 1.00 | | 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 486.00 | 1.00 | | 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 618.00 | 48 280.00 | | 41 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 902.00 | 746 915.00 | | 754 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 132.00 | 626 401.00 | | 646 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 770.00 | 120 514.00 | | 108 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 887.00 | | 579.00 | 224 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 192.00 | | 579.00 | 222 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 509.00 | 9 565.00 | | 182 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | 796.00 | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 129.00 | 8 769.00 | | 182 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 427.00 | 2 482.00 | | 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 427.00 | 2 482.00 | | 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427.00 | 2 482.00 | | 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 482.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 350.00 | 77 350.00 | | 77 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 675.00 | 16 675.00 | | 16 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 166 308.00 | | | 166 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
VB T. V. A. | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
VI Groupe et associés | 83 747.00 | 83 747.00 | | 83 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
VP Divers | 237.00 | | | 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568.00 | | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 340.00 | 190 340.00 | | 190 340.00 |
VW T.V.A. | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 867.00 | 183 867.00 | | 183 867.00 |