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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
AP Constructions | 153 974.00 | 135 497.00 | 18 477.00 | 153 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 899.00 | 33 713.00 | 3 186.00 | 36 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 698.00 | 30 674.00 | 2 023.00 | 32 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 265.00 | 201 060.00 | 25 205.00 | 226 265.00 |
BT Marchandises | 127 815.00 | | 127 815.00 | 127 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 936.00 | 2 482.00 | 255 453.00 | 257 936.00 |
BZ Autres créances | 10 131.00 | | 10 131.00 | 10 131.00 |
CF Disponibilités | 324 044.00 | | 324 044.00 | 324 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 719 925.00 | 2 482.00 | 717 443.00 | 719 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 190.00 | 203 542.00 | 742 648.00 | 946 190.00 |
CU Autres participations | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 57 029.00 | 58 259.00 | | 57 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 843.00 | 108 770.00 | | 191 843.00 |
DL TOTAL (I) | 424 872.00 | 343 029.00 | | 424 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 093.00 | 83 747.00 | | 130 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 316.00 | 77 350.00 | | 116 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 214.00 | 22 747.00 | | 71 214.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | 23.00 | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 776.00 | 183 867.00 | | 317 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 648.00 | 526 897.00 | | 742 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 776.00 | 183 867.00 | | 317 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 801 401.00 | 81 788.00 | 883 189.00 | 801 401.00 |
FG Production vendue services | 71 900.00 | 160.00 | 72 060.00 | 71 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 301.00 | 81 948.00 | 955 249.00 | 873 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 486.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 486.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 486.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 474.00 | 41 618.00 | | 81 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 177.00 | 754 902.00 | | 958 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 334.00 | 646 132.00 | | 766 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 843.00 | 108 770.00 | | 191 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 466.00 | | 799.00 | 225 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 771.00 | | 799.00 | 222 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 074.00 | 8 986.00 | | 192 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 898.00 | 8 986.00 | | 190 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 909.00 | | 427.00 | 2 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 909.00 | | 427.00 | 2 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 909.00 | | 427.00 | 2 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 316.00 | 116 316.00 | | 116 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 021.00 | 19 021.00 | | 19 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 459.00 | 37 459.00 | | 37 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UX Autres créances clients | 253 078.00 | | | 253 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
VB T. V. A. | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
VI Groupe et associés | 130 093.00 | 130 093.00 | | 130 093.00 |
VP Divers | 383.00 | | | 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 066.00 | 268 066.00 | | 268 066.00 |
VW T.V.A. | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 776.00 | 317 776.00 | | 317 776.00 |