| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
AP Constructions | 153 974.00 | 147 815.00 | 6 159.00 | 153 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 899.00 | 36 482.00 | 417.00 | 36 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 056.00 | 32 354.00 | 5 701.00 | 38 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 623.00 | 217 826.00 | 13 796.00 | 231 623.00 |
BT Marchandises | 151 475.00 | | 151 475.00 | 151 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 552.00 | | 185 552.00 | 185 552.00 |
BZ Autres créances | 61 184.00 | | 61 184.00 | 61 184.00 |
CF Disponibilités | 305 218.00 | | 305 218.00 | 305 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 703 430.00 | | 703 430.00 | 703 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 052.00 | 217 826.00 | 717 226.00 | 935 052.00 |
CU Autres participations | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 48 450.00 | 48 872.00 | | 48 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 116.00 | 213 577.00 | | 106 116.00 |
DL TOTAL (I) | 330 566.00 | 438 450.00 | | 330 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 871.00 | 275 685.00 | | 332 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 523.00 | 69 551.00 | | 46 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 260.00 | 6 093.00 | | 7 260.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 660.00 | 351 329.00 | | 386 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 226.00 | 789 779.00 | | 717 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 660.00 | 351 329.00 | | 386 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 690 651.00 | 6 236.00 | 696 887.00 | 690 651.00 |
FG Production vendue services | 28 380.00 | | 28 380.00 | 28 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 032.00 | 6 236.00 | 725 268.00 | 719 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 978.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 169.00 | 75 740.00 | | 34 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 977.00 | 982 768.00 | | 726 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 861.00 | 769 190.00 | | 620 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 116.00 | 213 577.00 | | 106 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 265.00 | | 5 358.00 | 226 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 570.00 | | 5 358.00 | 223 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 848.00 | 7 978.00 | | 209 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 672.00 | 7 978.00 | | 208 672.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 523.00 | 46 523.00 | | 46 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UX Autres créances clients | 185 552.00 | 185 552.00 | | 185 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
VI Groupe et associés | 332 871.00 | 332 871.00 | | 332 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 192.00 | 44 192.00 | | 44 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 736.00 | 246 736.00 | | 246 736.00 |
VW T.V.A. | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 660.00 | 386 660.00 | | 386 660.00 |