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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
AP Constructions | 153 974.00 | 153 974.00 | | 153 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 899.00 | 36 899.00 | | 36 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 056.00 | 33 171.00 | 4 885.00 | 38 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 223.00 | 225 219.00 | 12 004.00 | 237 223.00 |
BT Marchandises | 150 524.00 | | 150 524.00 | 150 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 282.00 | | 197 282.00 | 197 282.00 |
BZ Autres créances | 15 352.00 | | 15 352.00 | 15 352.00 |
CF Disponibilités | 193 376.00 | | 193 376.00 | 193 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 535.00 | | 556 535.00 | 556 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 758.00 | 225 219.00 | 568 538.00 | 793 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
CU Autres participations | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 48 566.00 | 48 450.00 | | 48 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 864.00 | 106 116.00 | | 95 864.00 |
DL TOTAL (I) | 320 430.00 | 330 566.00 | | 320 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 902.00 | 332 871.00 | | 185 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 535.00 | 46 523.00 | | 51 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 672.00 | 7 260.00 | | 10 672.00 |
EA Autres dettes | | 7.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 248 109.00 | 386 660.00 | | 248 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 538.00 | 717 226.00 | | 568 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 109.00 | 386 660.00 | | 248 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 606 004.00 | | 606 004.00 | 606 004.00 |
FG Production vendue services | 51 626.00 | | 51 626.00 | 51 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 630.00 | | 657 630.00 | 657 630.00 |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 233 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 393.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 344.00 | 34 169.00 | | 30 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 032.00 | 726 977.00 | | 659 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 168.00 | 620 861.00 | | 563 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 864.00 | 106 116.00 | | 95 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 623.00 | | 5 600.00 | 231 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 928.00 | | | 228 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 519.00 | | 5 600.00 | 1 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 826.00 | 7 393.00 | | 217 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 650.00 | 7 393.00 | | 216 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 535.00 | 51 535.00 | | 51 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 197 282.00 | 197 282.00 | | 197 282.00 |
VB T. V. A. | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VI Groupe et associés | 185 902.00 | 185 902.00 | | 185 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 234.00 | 218 234.00 | | 218 234.00 |
VW T.V.A. | 9 641.00 | 9 641.00 | | 9 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 109.00 | 248 109.00 | | 248 109.00 |