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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
AP Constructions | 67 454.00 | 12 929.00 | 54 526.00 | 67 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 032.00 | 34 093.00 | 5 939.00 | 40 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 091.00 | 146 450.00 | 51 641.00 | 198 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 478.00 | 199 666.00 | 112 812.00 | 312 478.00 |
BT Marchandises | 1 088 724.00 | 41 120.00 | 1 047 604.00 | 1 088 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 790.00 | 2 374.00 | 420 416.00 | 422 790.00 |
BZ Autres créances | 48 070.00 | | 48 070.00 | 48 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 261 872.00 | | 261 872.00 | 261 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 830 260.00 | 43 494.00 | 1 786 766.00 | 1 830 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 738.00 | 243 160.00 | 1 899 578.00 | 2 142 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 379 142.00 | 1 346 619.00 | | 1 379 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 009.00 | 152 522.00 | | 104 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 920.00 | 1 515 911.00 | | 1 499 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 432.00 | 40 335.00 | | 21 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 926.00 | 2 351.00 | | 1 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 18 127.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 831.00 | 264 475.00 | | 212 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 790.00 | 193 221.00 | | 155 790.00 |
EA Autres dettes | 1 679.00 | 1 009.00 | | 1 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 658.00 | 519 518.00 | | 399 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 578.00 | 2 035 429.00 | | 1 899 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 358.00 | | 15 336.00 | 313 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 216.00 | 312 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 216.00 | 305 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 482.00 | | 15 312.00 | 306 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681.00 | | 24.00 | 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 810.00 | 25 073.00 | 16 216.00 | 190 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 170.00 | 2 025.00 | | 4 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 640.00 | 23 048.00 | 16 216.00 | 186 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 170.00 | 41 120.00 | 52 170.00 | 52 170.00 |
6T Sur comptes clients | 4 143.00 | 2 286.00 | 4 055.00 | 4 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 313.00 | 43 406.00 | 56 225.00 | 56 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 313.00 | 43 406.00 | 56 225.00 | 56 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 406.00 | 56 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 831.00 | 212 831.00 | | 212 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 039.00 | 79 039.00 | | 79 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 047.00 | 50 047.00 | | 50 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
UX Autres créances clients | 411 711.00 | | | 411 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
VB T. V. A. | 116.00 | | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 432.00 | 19 317.00 | 2 115.00 | 21 432.00 |
VI Groupe et associés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 896.00 | | | 18 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 181.00 | | | 36 181.00 |
VP Divers | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 925.00 | 478 925.00 | | 478 925.00 |
VW T.V.A. | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 657.00 | 391 542.00 | 2 115.00 | 393 657.00 |