| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AP Constructions | 67 454.00 | 23 047.00 | 44 408.00 | 67 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 032.00 | 40 815.00 | 4 217.00 | 45 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 553.00 | 160 009.00 | 58 545.00 | 218 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 956.00 | 230 066.00 | 322 890.00 | 552 956.00 |
BT Marchandises | 1 139 736.00 | 32 820.00 | 1 106 916.00 | 1 139 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 486.00 | 2 347.00 | 632 138.00 | 634 486.00 |
BZ Autres créances | 19 977.00 | | 19 977.00 | 19 977.00 |
CF Disponibilités | 532 683.00 | | 532 683.00 | 532 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 331 587.00 | 35 167.00 | 2 296 420.00 | 2 331 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 884 543.00 | 265 233.00 | 2 619 310.00 | 2 884 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 499 685.00 | 1 458 040.00 | | 1 499 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 389.00 | 131 644.00 | | 168 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 684 843.00 | 1 606 454.00 | | 1 684 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 649.00 | | | 89 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 345.00 | 1 892.00 | | 1 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 171.00 | 17 089.00 | | 25 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 703.00 | 386 259.00 | | 623 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 598.00 | 154 089.00 | | 194 598.00 |
EA Autres dettes | | 259.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 934 466.00 | 559 588.00 | | 934 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 619 310.00 | 2 166 042.00 | | 2 619 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 814.00 | 559 588.00 | | 858 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 331.00 | 24 398.00 | 24 664.00 | 230 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 136.00 | 24 398.00 | 24 664.00 | 224 136.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 703.00 | 623 703.00 | | 623 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 598.00 | 194 598.00 | | 194 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 649.00 | 13 996.00 | 57 278.00 | 89 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 657 195.00 | 657 195.00 | | 657 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 195.00 | 657 195.00 | 20 000.00 | 677 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 295.00 | 833 643.00 | 57 278.00 | 909 295.00 |