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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
AP Constructions | 67 454.00 | 19 674.00 | 47 780.00 | 67 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 032.00 | 39 951.00 | 81.00 | 40 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 777.00 | 164 511.00 | 59 266.00 | 223 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 164.00 | 230 331.00 | 127 833.00 | 358 164.00 |
BT Marchandises | 885 662.00 | 48 897.00 | 836 765.00 | 885 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 696.00 | 1 447.00 | 654 249.00 | 655 696.00 |
BZ Autres créances | 62 423.00 | | 62 423.00 | 62 423.00 |
CF Disponibilités | 481 470.00 | | 481 470.00 | 481 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 088 554.00 | 50 344.00 | 2 038 210.00 | 2 088 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 718.00 | 280 675.00 | 2 166 042.00 | 2 446 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 458 040.00 | 1 413 150.00 | | 1 458 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 644.00 | 124 890.00 | | 131 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 606 454.00 | 1 554 810.00 | | 1 606 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 115.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 892.00 | 2 946.00 | | 1 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 089.00 | 34 648.00 | | 17 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 259.00 | 516 124.00 | | 386 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 089.00 | 124 991.00 | | 154 089.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | 1 646.00 | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 588.00 | 682 470.00 | | 559 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 042.00 | 2 237 280.00 | | 2 166 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 588.00 | 682 470.00 | | 559 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 259.00 | 386 259.00 | | 386 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 089.00 | 154 089.00 | | 154 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 903.00 | 719 903.00 | 20 000.00 | 739 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 499.00 | 542 499.00 | | 542 499.00 |