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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
AP Constructions | 67 454.00 | 16 301.00 | 51 153.00 | 67 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 032.00 | 39 319.00 | 712.00 | 40 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 755.00 | 158 290.00 | 55 466.00 | 213 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 142.00 | 220 106.00 | 108 037.00 | 328 142.00 |
BT Marchandises | 1 041 416.00 | 60 520.00 | 980 896.00 | 1 041 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 533.00 | 3 085.00 | 586 447.00 | 589 533.00 |
BZ Autres créances | 21 102.00 | | 21 102.00 | 21 102.00 |
CF Disponibilités | 529 245.00 | | 529 245.00 | 529 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 192 848.00 | 63 605.00 | 2 129 243.00 | 2 192 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 991.00 | 283 711.00 | 2 237 280.00 | 2 520 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 413 150.00 | 1 379 142.00 | | 1 413 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 890.00 | 104 009.00 | | 124 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 810.00 | 1 499 920.00 | | 1 554 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 115.00 | 21 432.00 | | 2 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 946.00 | 1 926.00 | | 2 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 648.00 | 6 000.00 | | 34 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 124.00 | 212 831.00 | | 516 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 991.00 | 155 790.00 | | 124 991.00 |
EA Autres dettes | 1 646.00 | 1 679.00 | | 1 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 470.00 | 399 658.00 | | 682 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 280.00 | 1 899 578.00 | | 2 237 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 470.00 | 397 542.00 | | 682 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 478.00 | | 19 105.00 | 312 478.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 441.00 | 328 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 441.00 | 321 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 577.00 | | 19 105.00 | 305 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 706.00 | | | 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 666.00 | 23 880.00 | 3 441.00 | 199 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 471.00 | 23 880.00 | 3 441.00 | 193 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 120.00 | 60 520.00 | 41 120.00 | 41 120.00 |
6T Sur comptes clients | 2 374.00 | 2 189.00 | 1 478.00 | 2 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 494.00 | 62 709.00 | 42 598.00 | 43 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 494.00 | 62 709.00 | 42 598.00 | 43 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 709.00 | 42 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 124.00 | 516 124.00 | | 516 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 015.00 | 66 015.00 | | 66 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 641.00 | 48 641.00 | | 48 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
UX Autres créances clients | 574 882.00 | | | 574 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
VB T. V. A. | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VI Groupe et associés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 310.00 | | | 19 310.00 |
VP Divers | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 828.00 | | | 16 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 669.00 | 620 669.00 | | 620 669.00 |
VW T.V.A. | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 822.00 | 647 822.00 | | 647 822.00 |