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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 799.00 | 43 880.00 | 11 919.00 | 55 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 846.00 | 496 119.00 | 191 727.00 | 687 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 641.00 | | 67 641.00 | 67 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 964.00 | 542 676.00 | 271 288.00 | 813 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 259.00 | | 174 259.00 | 174 259.00 |
BZ Autres créances | 3 319 546.00 | | 3 319 546.00 | 3 319 546.00 |
CF Disponibilités | 83 279.00 | | 83 279.00 | 83 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 268.00 | | 81 268.00 | 81 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 658 353.00 | | 3 658 353.00 | 3 658 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 472 318.00 | 542 676.00 | 3 929 641.00 | 4 472 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DH Report à nouveau | 1 030 079.00 | 1 030 079.00 | | 1 030 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 500.00 | 227 189.00 | | 224 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 240.00 | 1 290 929.00 | | 1 288 240.00 |
DQ Provisions pour charges | 231 998.00 | 203 403.00 | | 231 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 998.00 | 203 403.00 | | 231 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 583.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 596.00 | 314 598.00 | | 228 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 431 606.00 | 1 423 616.00 | | 1 431 606.00 |
EA Autres dettes | 749 199.00 | 212 346.00 | | 749 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 409 402.00 | 1 969 144.00 | | 2 409 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 929 641.00 | 3 463 477.00 | | 3 929 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 409 402.00 | 1 969 144.00 | | 2 409 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 583.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
FG Production vendue services | 26 488.00 | 8 319 409.00 | 8 345 898.00 | 26 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 522.00 | 8 319 409.00 | 8 346 932.00 | 27 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 979.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 601 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 690 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 073 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 928 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 231 998.00 | |
GE Autres charges | | | 1 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 206 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 152.00 | 375.00 | | 3 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 152.00 | 375.00 | | 3 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 502.00 | -375.00 | | -1 502.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 503.00 | 46 542.00 | | 50 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 586.00 | 122 885.00 | | 118 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 500.00 | 227 189.00 | | 224 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 807.00 | 3 223.00 | | 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 358.00 | | 62 868.00 | 758 358.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 970.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 970.00 | 67 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 261.00 | 813 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 291.00 | 690 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 856.00 | | 1 943.00 | 53 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 550.00 | | 57 265.00 | 637 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 951.00 | | 3 660.00 | 66 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 793.00 | 60 175.00 | 4 291.00 | 486 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 043.00 | 11 836.00 | | 32 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 749.00 | 48 338.00 | 4 291.00 | 454 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 403.00 | 231 998.00 | 203 403.00 | 203 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 403.00 | 231 998.00 | 203 403.00 | 203 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 231 998.00 | 203 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 596.00 | 228 596.00 | | 228 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 826 487.00 | 826 487.00 | | 826 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 560 841.00 | 560 841.00 | | 560 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 749 180.00 | 749 180.00 | | 749 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 641.00 | | | 67 641.00 |
UX Autres créances clients | 174 259.00 | | | 174 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
VB T. V. A. | 69 646.00 | | | 69 646.00 |
VC Groupe et associés | 3 174 876.00 | | | 3 174 876.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
VP Divers | 62 769.00 | | | 62 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 276.00 | 44 276.00 | | 44 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 268.00 | | | 81 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 642 715.00 | 3 575 074.00 | 67 641.00 | 3 642 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 409 402.00 | 2 409 402.00 | | 2 409 402.00 |