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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 740.00 | 51 378.00 | 7 362.00 | 58 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 382.00 | 547 761.00 | 179 621.00 | 727 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 981.00 | | 67 981.00 | 67 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 781.00 | 601 816.00 | 254 965.00 | 856 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 932.00 | | 177 932.00 | 177 932.00 |
BZ Autres créances | 3 224 135.00 | | 3 224 135.00 | 3 224 135.00 |
CF Disponibilités | 151 328.00 | | 151 328.00 | 151 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 573.00 | | 46 573.00 | 46 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 599 969.00 | | 3 599 969.00 | 3 599 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 456 750.00 | 601 816.00 | 3 854 934.00 | 4 456 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DH Report à nouveau | 1 030 079.00 | 1 030 079.00 | | 1 030 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 138.00 | 224 500.00 | | 244 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 879.00 | 1 288 240.00 | | 1 307 879.00 |
DQ Provisions pour charges | 233 332.00 | 231 998.00 | | 233 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 332.00 | 231 998.00 | | 233 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 780.00 | 228 596.00 | | 291 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 639 025.00 | 1 431 606.00 | | 1 639 025.00 |
EA Autres dettes | 382 916.00 | 749 199.00 | | 382 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 313 722.00 | 2 409 402.00 | | 2 313 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 854 934.00 | 3 929 641.00 | | 3 854 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 313 722.00 | 2 409 402.00 | | 2 313 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 37 799.00 | 8 889 307.00 | 8 927 106.00 | 37 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 799.00 | 8 889 307.00 | 8 927 106.00 | 37 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 250 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 893 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 445 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 963 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 679.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 233 332.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 846 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 796.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 650.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 804.00 | 3 152.00 | | 1 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 804.00 | 3 152.00 | | 1 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 804.00 | -1 502.00 | | -1 804.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 748.00 | 50 503.00 | | 47 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 107.00 | 118 586.00 | | 110 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 138.00 | 224 500.00 | | 244 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 807.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 964.00 | | 46 289.00 | 813 964.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 933.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 933.00 | 67 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 472.00 | 856 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 539.00 | 730 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 799.00 | | 2 940.00 | 55 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 523.00 | | 41 075.00 | 690 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 641.00 | | 2 273.00 | 67 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 676.00 | 60 679.00 | 1 539.00 | 542 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 880.00 | 7 498.00 | | 43 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 796.00 | 53 181.00 | 1 539.00 | 498 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 780.00 | 291 780.00 | | 291 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 910 049.00 | 910 049.00 | | 910 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 663 692.00 | 663 692.00 | | 663 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 897.00 | 382 897.00 | | 382 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 981.00 | | | 67 981.00 |
UX Autres créances clients | 177 932.00 | | | 177 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
VB T. V. A. | 81 352.00 | | | 81 352.00 |
VC Groupe et associés | 3 044 749.00 | | | 3 044 749.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
VP Divers | 77 764.00 | | | 77 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 283.00 | 65 283.00 | | 65 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 573.00 | | | 46 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 516 621.00 | 3 448 640.00 | 67 981.00 | 3 516 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 313 722.00 | 2 313 722.00 | | 2 313 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |