| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 401.00 | 60 413.00 | 9 987.00 | 70 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 278.00 | 640 664.00 | 103 614.00 | 744 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 991.00 | | 54 991.00 | 54 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 348.00 | 703 754.00 | 168 593.00 | 872 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 628.00 | | 67 628.00 | 67 628.00 |
BZ Autres créances | 3 245 267.00 | | 3 245 267.00 | 3 245 267.00 |
CF Disponibilités | 333 305.00 | | 333 305.00 | 333 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 308.00 | | 47 308.00 | 47 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 693 509.00 | | 3 693 509.00 | 3 693 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 565 858.00 | 703 754.00 | 3 862 103.00 | 4 565 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DH Report à nouveau | 1 030 081.00 | 1 030 080.00 | | 1 030 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 926.00 | 237 290.00 | | 217 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 668.00 | 1 301 032.00 | | 1 281 668.00 |
DQ Provisions pour charges | 213 596.00 | 236 009.00 | | 213 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 596.00 | 236 009.00 | | 213 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46 307.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 380.00 | 390 413.00 | | 302 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 475 606.00 | 1 529 324.00 | | 1 475 606.00 |
EA Autres dettes | 588 850.00 | 533 463.00 | | 588 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 366 838.00 | 2 499 509.00 | | 2 366 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 862 103.00 | 4 036 551.00 | | 3 862 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 366 838.00 | 2 499 509.00 | | 2 366 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46 307.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 150.00 | 8 905 368.00 | 8 919 518.00 | 14 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 150.00 | 8 905 368.00 | 8 919 518.00 | 14 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 001 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 842 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 532 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 943 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 511.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 602 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 427.00 | |
GN Différences positives de change | | | 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 276.00 | | | 53 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 048.00 | 891.00 | | 3 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 048.00 | 891.00 | | 3 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 048.00 | -891.00 | | -3 048.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 874.00 | 61 245.00 | | 67 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 343.00 | 100 871.00 | | 111 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 002 551.00 | 9 026 255.00 | | 9 002 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 784 625.00 | 8 788 965.00 | | 8 784 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 926.00 | 237 290.00 | | 217 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 748.00 | | 1 065.00 | 885 748.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 465.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 465.00 | 54 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 465.00 | 872 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 746 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 401.00 | | | 70 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 955.00 | | | 746 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 392.00 | | 1 065.00 | 68 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 243.00 | 42 511.00 | | 661 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 101.00 | 3 312.00 | | 57 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 142.00 | 39 198.00 | | 604 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 009.00 | | 22 413.00 | 236 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 009.00 | | 22 413.00 | 236 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 380.00 | 302 380.00 | | 302 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 805 760.00 | 805 760.00 | | 805 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 553 781.00 | 553 781.00 | | 553 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588 831.00 | 588 831.00 | | 588 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 991.00 | | 54 991.00 | 54 991.00 |
UX Autres créances clients | 67 628.00 | 67 628.00 | | 67 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 098.00 | 23 098.00 | | 23 098.00 |
VB T. V. A. | 87 362.00 | 87 362.00 | | 87 362.00 |
VC Groupe et associés | 3 123 601.00 | 3 123 601.00 | | 3 123 601.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 678.00 | 105 678.00 | | 105 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 909.00 | 10 909.00 | | 10 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 308.00 | 47 308.00 | | 47 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 415 196.00 | 3 360 204.00 | 54 991.00 | 3 415 196.00 |
VW T.V.A. | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 366 838.00 | 2 366 838.00 | | 2 366 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97 522.00 | | | 97 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 265 037.00 | | | 265 037.00 |
ST Autres comptes | 671 599.00 | | | 671 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 685 970.00 | | | 685 970.00 |
YT Sous‐traitance | 117 114.00 | | | 117 114.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 102 763.00 | | | 102 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 143 082.00 | | | 143 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 240 604.00 | | | 240 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 602.00 | | | 191 602.00 |
ZE Dividendes | 237 290.00 | | | 237 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 842 486.00 | | | 1 842 486.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |