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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 401.00 | 67 691.00 | 2 709.00 | 70 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 375.00 | 663 902.00 | 87 472.00 | 751 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 990.00 | | 53 990.00 | 53 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 444.00 | 734 271.00 | 144 172.00 | 878 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 945.00 | | 482 945.00 | 482 945.00 |
BZ Autres créances | 2 150 646.00 | | 2 150 646.00 | 2 150 646.00 |
CF Disponibilités | 103 459.00 | | 103 459.00 | 103 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 317.00 | | 28 317.00 | 28 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 765 369.00 | | 2 765 369.00 | 2 765 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 643 813.00 | 734 271.00 | 2 909 542.00 | 3 643 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DH Report à nouveau | 1 030 081.00 | 1 030 081.00 | | 1 030 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 901.00 | 217 926.00 | | 267 901.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 644.00 | 1 281 668.00 | | 1 331 644.00 |
DQ Provisions pour charges | 222 851.00 | 213 596.00 | | 222 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 851.00 | 213 596.00 | | 222 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 092.00 | 302 380.00 | | 116 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 238 953.00 | 1 475 606.00 | | 1 238 953.00 |
EA Autres dettes | | 588 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 355 046.00 | 2 366 838.00 | | 1 355 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 909 542.00 | 3 862 103.00 | | 2 909 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 7 630 584.00 | 7 630 584.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 7 630 584.00 | 7 630 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 949.00 | |
FQ Autres produits | | | -37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 849 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 334 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 969 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 787 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 516.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 255.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 349 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 796.00 | |
GN Différences positives de change | | | 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 047.00 | 3 048.00 | | 11 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 047.00 | 3 048.00 | | 11 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 047.00 | -3 048.00 | | -11 047.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 808.00 | 67 874.00 | | 87 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 018.00 | 111 343.00 | | 134 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 850 475.00 | 9 002 550.00 | | 7 850 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 582 574.00 | 8 784 624.00 | | 7 582 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 901.00 | 217 926.00 | | 267 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 753.00 | 30 516.00 | | 703 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 413.00 | 7 278.00 | | 60 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 340.00 | 23 238.00 | | 643 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 597.00 | 9 255.00 | | 213 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 597.00 | 9 255.00 | | 213 597.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |