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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 025.00 | 30 025.00 | | 30 025.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 257.00 | 32 199.00 | 10 057.00 | 42 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 155.00 | 95 964.00 | 27 190.00 | 123 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 640.00 | | 16 640.00 | 16 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 647.00 | 158 189.00 | 55 458.00 | 213 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 370.00 | | 169 370.00 | 169 370.00 |
BN En cours de production de biens | 45 108.00 | | 45 108.00 | 45 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 561.00 | 2 049.00 | 710 512.00 | 712 561.00 |
BZ Autres créances | 126 343.00 | | 126 343.00 | 126 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CF Disponibilités | 228 706.00 | | 228 706.00 | 228 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 865.00 | 2 049.00 | 1 284 816.00 | 1 286 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 511.00 | 160 238.00 | 1 340 274.00 | 1 500 511.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 185 362.00 | 231 196.00 | | 185 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 108.00 | -45 834.00 | | 8 108.00 |
DL TOTAL (I) | 234 170.00 | 226 062.00 | | 234 170.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 32 918.00 | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | 32 918.00 | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 830.00 | 301 585.00 | | 184 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 950.00 | 7 360.00 | | 7 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 387.00 | 346 856.00 | | 596 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 015.00 | 284 302.00 | | 291 015.00 |
EA Autres dettes | 3 518.00 | 6 240.00 | | 3 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 996.00 | 18 069.00 | | 10 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 104.00 | 964 820.00 | | 1 095 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 274.00 | 1 223 800.00 | | 1 340 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 619.00 | 780 913.00 | | 1 024 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 992 849.00 | | 2 992 849.00 | 2 992 849.00 |
FG Production vendue services | 65 335.00 | | 65 335.00 | 65 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 058 184.00 | | 3 058 184.00 | 3 058 184.00 |
FM Production stockée | | | 23 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 118 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 080 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 116 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 669.00 | 10 856.00 | | 26 669.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | 185.00 | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 800.00 | 40 700.00 | | 12 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 918.00 | | | 21 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 763.00 | 40 885.00 | | 34 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 611.00 | 7 150.00 | | 23 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 537.00 | 1 469.00 | | 537.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 918.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 148.00 | 41 537.00 | | 24 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 615.00 | -652.00 | | 10 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -780.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 156 221.00 | 3 201 194.00 | | 3 156 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 148 113.00 | 3 247 028.00 | | 3 148 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 108.00 | -45 834.00 | | 8 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 551.00 | 67 254.00 | | 82 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 680.00 | | 8 296.00 | 206 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 331.00 | 213 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 331.00 | 165 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 549.00 | | | 31 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 445.00 | | 8 296.00 | 158 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 686.00 | | | 16 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 135.00 | 16 847.00 | 793.00 | 142 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 294.00 | 1 731.00 | | 28 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 841.00 | 15 117.00 | 793.00 | 113 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 918.00 | | 21 918.00 | 32 918.00 |
6T Sur comptes clients | 2 481.00 | | 432.00 | 2 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 481.00 | | 432.00 | 2 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 399.00 | | 22 350.00 | 35 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 432.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 387.00 | 596 387.00 | | 596 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 020.00 | 59 020.00 | | 59 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 851.00 | 113 851.00 | | 113 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
UX Autres créances clients | 710 269.00 | | | 710 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
VB T. V. A. | 38 780.00 | | | 38 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 907.00 | 113 422.00 | 70 485.00 | 183 907.00 |
VI Groupe et associés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 262.00 | | | 116 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 641.00 | | | 44 641.00 |
VP Divers | 32 214.00 | | | 32 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 188.00 | 13 188.00 | | 13 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 138.00 | 841 206.00 | 18 932.00 | 860 138.00 |
VW T.V.A. | 104 956.00 | 104 956.00 | | 104 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 154.00 | 1 016 669.00 | 70 485.00 | 1 087 154.00 |